森トラストリート

(単位：千円)

前　期

(自　2022年10月１日

　至　2023年２月28日)

当　期

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,731,749

6,535,724

減価償却費

914,440

996,640

のれん償却額

-

15,731

投資法人債発行費償却

7,679

7,794

受取利息

△94

△94

支払利息

315,912

633,460

営業未収入金の増減額（△は増加）

△19,978

△32,805

営業未払金の増減額（△は減少）

△10,954

504,944

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△129,917

未払消費税等の増減額（△は減少）

△172,139

△61,744

前受金の増減額（△は減少）

5,584

29,598

有形固定資産の売却による減少額

5,829,179

5,822,521

その他

73,655

△68,973

小計

10,675,035

14,252,880

利息の受取額

94

94

利息の支払額

△348,757

△625,255

法人税等の支払額

△881

△1,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,325,489

13,626,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,911

△370,239

信託有形固定資産の取得による支出

△5,405,860

△29,341,494

無形固定資産の取得による支出

-

△1,334

預り敷金及び保証金の返還による支出

△122,170

△186,227

預り敷金及び保証金の受入による収入

184,460

772,650

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△8,391

△7,955

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

37,476

19,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,331,397

△29,114,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△1,475,000

長期借入れによる収入

6,000,000

32,500,000

長期借入金の返済による支出

△8,500,000

△13,000,000

投資法人債の発行による収入

3,000,000

-

投資法人債の償還による支出

△4,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△15,045

△2,600

分配金の支払額

△3,960,117

△4,069,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,475,163

13,952,781

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,481,070

△1,535,658

現金及び現金同等物の期首残高

19,624,156

17,143,085

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

5,663,761

現金及び現金同等物の期末残高

17,143,085

21,271,188