森トラストリート

(単位：千円)

前　期

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

当　期

（自　2022年４月１日

　　至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,685,132

3,043,518

減価償却費

1,125,735

1,116,153

投資法人債発行費償却

8,933

8,874

受取利息

△104

△90

支払利息

347,875

372,981

営業未収入金の増減額（△は増加）

△522

△35,671

営業未払金の増減額（△は減少）

△80,181

△10,983

未払消費税等の増減額（△は減少）

99,050

125,207

前受金の増減額（△は減少）

△86,145

△104,045

有形固定資産の売却による減少額

12,520,098

-

その他

△106,676

△89,768

小計

18,513,195

4,426,175

利息の受取額

104

90

利息の支払額

△346,685

△353,781

法人税等の支払額

△622

△892

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,165,991

4,071,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,126

△69,009

信託有形固定資産の取得による支出

△14,344,757

△80,198

預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,385,217

△90,166

預り敷金及び保証金の受入による収入

326,611

160,283

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△16,369

△25,275

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

5,120

7,804

その他

393

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,448,345

△96,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

14,500,000

17,000,000

長期借入金の返済による支出

△14,500,000

△17,000,000

投資法人債の発行による収入

2,000,000

2,000,000

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△15,558

△12,457

分配金の支払額

△4,687,104

△4,216,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,702,662

△2,228,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,985,015

1,746,059

現金及び現金同等物の期首残高

21,863,112

17,878,096

現金及び現金同等物の期末残高

17,878,096

19,624,156