森トラストリート

(単位：千円)

前　期

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当　期

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,205,474

4,685,132

減価償却費

1,113,968

1,125,735

投資法人債発行費償却

9,146

8,933

受取利息

△107

△104

支払利息

348,678

347,875

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,727

△522

営業未払金の増減額（△は減少）

69,932

△80,181

未払消費税等の増減額（△は減少）

△187,887

99,050

前受金の増減額（△は減少）

△10,782

△86,145

有形固定資産の売却による減少額

12,538,270

12,520,098

その他

53,598

△106,676

小計

19,138,564

18,513,195

利息の受取額

107

104

利息の支払額

△353,821

△346,685

法人税等の支払額

△972

△622

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,783,877

18,165,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△263,209

△34,126

信託有形固定資産の取得による支出

△14,180,295

△14,344,757

預り敷金及び保証金の返還による支出

△195,043

△2,385,217

預り敷金及び保証金の受入による収入

250,001

326,611

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△55,395

△16,369

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

57,831

5,120

その他

393

393

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,385,718

△16,448,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000,000

－

長期借入れによる収入

14,000,000

14,500,000

長期借入金の返済による支出

△12,000,000

△14,500,000

投資法人債の発行による収入

－

2,000,000

投資法人債の償還による支出

－

△3,000,000

投資法人債発行費の支出

－

△15,558

分配金の支払額

△5,114,632

△4,687,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,114,632

△5,702,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,716,473

△3,985,015

現金及び現金同等物の期首残高

24,579,586

21,863,112

現金及び現金同等物の期末残高

21,863,112

17,878,096