森トラストリート

(単位：千円)

前期

(自　2020年10月１日

　至　2021年３月31日)

当期

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,116,169

5,205,474

減価償却費

1,126,895

1,113,968

投資法人債発行費償却

8,994

9,146

受取利息

△110

△107

支払利息

349,456

348,678

営業未収入金の増減額（△は増加）

209,847

△1,727

営業未払金の増減額（△は減少）

83,620

69,932

未払消費税等の増減額（△は減少）

△85,676

△187,887

前受金の増減額（△は減少）

△509,616

△10,782

有形固定資産の売却による減少額

－

12,538,270

その他

24,911

53,598

小計

6,324,491

19,138,564

利息の受取額

110

107

利息の支払額

△353,711

△353,821

法人税等の支払額

△964

△972

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,969,926

18,783,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△69,997

△263,209

信託有形固定資産の取得による支出

△296,347

△14,180,295

預り敷金及び保証金の返還による支出

△405,972

△195,043

預り敷金及び保証金の受入による収入

161,616

250,001

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△17,528

△55,395

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

45,481

57,831

その他

－

393

投資活動によるキャッシュ・フロー

△582,747

△14,385,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,000,000

△4,000,000

長期借入れによる収入

13,500,000

14,000,000

長期借入金の返済による支出

△10,500,000

△12,000,000

投資法人債の発行による収入

5,000,000

－

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

－

投資法人債発行費の支出

△30,437

－

分配金の支払額

△5,059,009

△5,114,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,089,446

△7,114,632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,297,733

△2,716,473

現金及び現金同等物の期首残高

22,281,852

24,579,586

現金及び現金同等物の期末残高

24,579,586

21,863,112