森トラストリート

(単位：千円)

前期

(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

当期

(自 2020年10月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,059,326

5,116,169

減価償却費

1,308,619

1,126,895

投資法人債発行費償却

8,980

8,994

受取利息

△103

△110

支払利息

369,359

349,456

営業未収入金の増減額（△は増加）

△199,394

209,847

営業未払金の増減額（△は減少）

△42,915

83,620

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,156

△85,676

前受金の増減額（△は減少）

14,597

△509,616

その他

△20,148

24,911

小計

6,457,165

6,324,491

利息の受取額

103

110

利息の支払額

△373,925

△353,711

法人税等の支払額

△621

△964

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,082,720

5,969,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△157,457

△69,997

信託有形固定資産の取得による支出

△467,146

△296,347

預り敷金及び保証金の返還による支出

△52,452

△405,972

預り敷金及び保証金の受入による収入

81,467

161,616

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,462

△17,528

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

17,860

45,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△584,189

△582,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,500,000

△3,000,000

長期借入れによる収入

10,000,000

13,500,000

長期借入金の返済による支出

△12,500,000

△10,500,000

投資法人債の発行による収入

-

5,000,000

投資法人債の償還による支出

-

△3,000,000

投資法人債発行費の支出

-

△30,437

分配金の支払額

△4,996,715

△5,059,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,996,715

△3,089,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

501,816

2,297,733

現金及び現金同等物の期首残高

21,780,036

22,281,852

現金及び現金同等物の期末残高

22,281,852

24,579,586