森トラストリート

(単位：千円)

前期

(自 2019年10月１日

　至 2020年３月31日)

当期

(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,996,317

5,059,326

減価償却費

1,292,269

1,308,619

投資法人債発行費償却

9,023

8,980

受取利息

△97

△103

支払利息

396,084

369,359

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,154

△199,394

営業未払金の増減額（△は減少）

19,413

△42,915

未払消費税等の増減額（△は減少）

152,119

△41,156

前受金の増減額（△は減少）

12,280

14,597

その他

5,685

△20,148

小計

6,885,250

6,457,165

利息の受取額

97

103

利息の支払額

△427,023

△373,925

法人税等の支払額

△1,043

△621

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,457,281

6,082,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,240

△157,457

信託有形固定資産の取得による支出

△129,018

△467,146

預り敷金及び保証金の返還による支出

△8,518

△52,452

預り敷金及び保証金の受入による収入

156,252

81,467

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△14,961

△6,462

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

18,536

17,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,951

△584,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,500,000

2,500,000

長期借入れによる収入

15,000,000

10,000,000

長期借入金の返済による支出

△20,500,000

△12,500,000

投資法人債の発行による収入

4,000,000

-

投資法人債の償還による支出

△4,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△18,383

-

分配金の支払額

△4,896,048

△4,996,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,914,432

△4,996,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,532,898

501,816

現金及び現金同等物の期首残高

20,247,138

21,780,036

現金及び現金同等物の期末残高

21,780,036

22,281,852