森トラストリート

(単位：千円)

前期

(自 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

当期

(自 2019年10月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,897,275

4,996,317

減価償却費

1,282,392

1,292,269

投資法人債発行費償却

8,950

9,023

受取利息

△92

△97

支払利息

437,864

396,084

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,327

2,154

営業未払金の増減額（△は減少）

△47,784

19,413

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,313

152,119

前受金の増減額（△は減少）

33,745

12,280

その他

△16,974

5,685

小計

6,611,363

6,885,250

利息の受取額

92

97

利息の支払額

△450,588

△427,023

法人税等の支払額

△1,067

△1,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,159,799

6,457,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△306,121

△32,240

信託有形固定資産の取得による支出

△127,831

△129,018

預り敷金及び保証金の返還による支出

△99,710

△8,518

預り敷金及び保証金の受入による収入

44,771

156,252

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△15,901

△14,961

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

22,514

18,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

△482,279

△9,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

5,500,000

長期借入れによる収入

12,500,000

15,000,000

長期借入金の返済による支出

△12,500,000

△20,500,000

投資法人債の発行による収入

-

4,000,000

投資法人債の償還による支出

-

△4,000,000

投資法人債発行費の支出

-

△18,383

分配金の支払額

△4,838,420

△4,896,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,838,420

△4,914,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

839,100

1,532,898

現金及び現金同等物の期首残高

19,408,037

20,247,138

現金及び現金同等物の期末残高

20,247,138

21,780,036