森トラストリート

(単位：千円)

前期

(自 2018年10月１日

　至 2019年３月31日)

当期

(自 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,840,532

4,897,275

減価償却費

1,268,330

1,282,392

投資法人債発行費償却

8,972

8,950

受取利息

△88

△92

支払利息

451,396

437,864

営業未収入金の増減額（△は増加）

8,204

△1,327

営業未払金の増減額（△は減少）

△331,441

△47,784

未払消費税等の増減額（△は減少）

△127,065

17,313

前受金の増減額（△は減少）

18,766

33,745

その他

△18,625

△16,974

小計

6,118,981

6,611,363

利息の受取額

88

92

利息の支払額

△452,383

△450,588

法人税等の支払額

△695

△1,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,665,991

6,159,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,055

△306,121

信託有形固定資産の取得による支出

△271,026

△127,831

預り敷金及び保証金の返還による支出

△210,224

△99,710

預り敷金及び保証金の受入による収入

356,536

44,771

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△150

△15,901

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

20,833

22,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170,085

△482,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

12,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,000,000

△12,500,000

投資法人債の発行による収入

3,000,000

-

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△14,780

-

分配金の支払額

△4,819,323

△4,838,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,834,103

△4,838,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

661,802

839,100

現金及び現金同等物の期首残高

18,746,235

19,408,037

現金及び現金同等物の期末残高

19,408,037

20,247,138