森トラストリート

(単位：千円)

前期

(自 2018年４月１日

　至 2018年９月30日)

当期

(自 2018年10月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,802,411

4,840,532

減価償却費

1,262,337

1,268,330

投資法人債発行費償却

7,727

8,972

受取利息

△209

△88

支払利息

456,645

451,396

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,316

8,204

営業未払金の増減額（△は減少）

305,837

△331,441

未収消費税等の増減額（△は増加）

9,474

―

未払消費税等の増減額（△は減少）

281,978

△127,065

前受金の増減額（△は減少）

△16,302

18,766

その他

663

△18,625

小計

7,109,246

6,118,981

利息の受取額

209

88

利息の支払額

△462,535

△452,383

法人税等の支払額

△850

△695

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,646,069

5,665,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△119,593

△66,055

信託有形固定資産の取得による支出

△108,533

△271,026

預り敷金及び保証金の返還による支出

△412,708

△210,224

預り敷金及び保証金の受入による収入

409,145

356,536

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△8,139

△150

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

113,811

20,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126,017

△170,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,500,000

―

長期借入れによる収入

15,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△14,500,000

△1,000,000

投資法人債の発行による収入

3,000,000

3,000,000

投資法人債の償還による支出

―

△3,000,000

投資法人債発行費の支出

△15,290

△14,780

分配金の支払額

△4,818,591

△4,819,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,833,882

△4,834,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,686,169

661,802

現金及び現金同等物の期首残高

17,060,065

18,746,235

現金及び現金同等物の期末残高

18,746,235

19,408,037