森トラストリート

(単位：千円)

前期

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

当期

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,257,306

6,795,647

減価償却費

1,009,026

996,377

のれん償却額

15,731

15,731

投資法人債発行費償却

8,866

8,546

受取利息

△110

△2,461

支払利息

658,743

725,299

固定資産除却損

-

10,678

固定資産受贈益

-

△22,628

営業未収入金の増減額（△は増加）

△5,601

△17,417

営業未払金の増減額（△は減少）

△458,598

641,769

未収消費税等の増減額（△は増加）

130,928

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

583,213

△149,140

前受金の増減額（△は減少）

130,271

24,312

有形固定資産の売却による減少額

5,879,224

3,511,660

その他

△26,151

△59,916

小計

15,182,849

12,478,457

利息の受取額

110

2,461

利息の支払額

△643,067

△734,068

法人税等の支払額

△10,592

△10,068

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,529,300

11,736,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△94,700

△35,374

信託有形固定資産の取得による支出

△5,490,125

△314,295

預り敷金及び保証金の返還による支出

△667,106

△709,807

預り敷金及び保証金の受入による収入

260,682

199,432

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△24,894

△8,984

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

19,460

50,403

差入敷金及び保証金の回収による収入

-

10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,996,684

△808,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

1,500,000

長期借入れによる収入

16,500,000

23,500,000

長期借入金の返済による支出

△16,500,000

△26,000,000

投資法人債の発行による収入

4,000,000

-

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△21,587

-

分配金の支払額

△6,052,287

△6,530,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,073,874

△7,530,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,458,741

3,397,441

現金及び現金同等物の期首残高

21,271,188

25,729,930

現金及び現金同等物の期末残高

25,729,930

29,127,371