森トラストリート

(単位：千円)

前期

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当期

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,795,647

6,869,435

減価償却費

996,377

998,608

のれん償却額

15,731

15,731

投資法人債発行費償却

8,546

8,407

受取利息

△2,461

△15,589

支払利息

725,299

771,635

固定資産除却損

10,678

-

固定資産受贈益

△22,628

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△17,417

13,852

営業未払金の増減額（△は減少）

641,769

△593,209

未払消費税等の増減額（△は減少）

△149,140

△111,969

前受金の増減額（△は減少）

24,312

32,588

有形固定資産の売却による減少額

3,511,660

3,507,189

その他

△59,916

38,755

小計

12,478,457

11,535,436

利息の受取額

2,461

15,589

利息の支払額

△734,068

△769,542

法人税等の支払額

△10,068

△11,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,736,781

10,769,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,374

△46,821

信託有形固定資産の取得による支出

△314,295

△338,900

預り敷金及び保証金の返還による支出

△709,807

△112,031

預り敷金及び保証金の受入による収入

199,432

285,724

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△8,984

△51,968

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

50,403

36,344

差入敷金及び保証金の回収による収入

10,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△808,625

△227,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500,000

5,500,000

長期借入れによる収入

23,500,000

12,000,000

長期借入金の返済による支出

△26,000,000

△17,500,000

投資法人債の償還による支出

-

△1,000,000

分配金の支払額

△6,530,714

△6,255,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,530,714

△7,255,962

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,397,441

3,286,074

現金及び現金同等物の期首残高

25,729,930

29,127,371

現金及び現金同等物の期末残高

29,127,371

32,413,446