森トラストリート

(単位：千円)

前期

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

当期

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,869,435

6,609,128

減価償却費

998,608

1,013,381

のれん償却額

15,731

15,731

投資法人債発行費償却

8,407

7,396

受取利息

△15,589

△28,867

支払利息

771,635

860,066

営業未収入金の増減額（△は増加）

13,852

△30,957

営業未払金の増減額（△は減少）

△593,209

485,844

未払消費税等の増減額（△は減少）

△111,969

△82,590

前受金の増減額（△は減少）

32,588

28,395

有形固定資産の売却による減少額

3,507,189

-

その他

38,755

52,131

小計

11,535,436

8,929,659

利息の受取額

15,589

28,867

利息の支払額

△769,542

△813,425

法人税等の支払額

△11,792

△11,842

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,769,690

8,133,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,821

△51,315

信託有形固定資産の取得による支出

△338,900

△2,023,064

無形固定資産の取得による支出

-

△263

預り敷金及び保証金の返還による支出

△112,031

△199,553

預り敷金及び保証金の受入による収入

285,724

154,297

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△51,968

△36,612

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

36,344

34,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

△227,653

△2,122,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,500,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

12,000,000

18,000,000

長期借入金の返済による支出

△17,500,000

△21,000,000

投資法人債の償還による支出

△1,000,000

-

分配金の支払額

△6,255,962

△6,365,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,255,962

△10,365,600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,286,074

△4,354,558

現金及び現金同等物の期首残高

29,127,371

32,413,446

現金及び現金同等物の期末残高

32,413,446

28,058,887