森トラストリート
森トラストリートの貸借対照表
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前 期 (2023年８月31日) | 当 期 (2024年２月29日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 16,376,466 | 20,918,767 |
| | 信託現金及び信託預金 | 4,894,721 | 4,811,163 |
| | 営業未収入金 | 130,318 | 136,518 |
| | 未収入金 | 12 | 76 |
| | 前払費用 | 72,178 | 98,920 |
| | 未収消費税等 | 130,928 | - |
| | その他 | 23,140 | 22,495 |
| | 流動資産合計 | 21,627,766 | 25,987,942 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 34,290,253 | 33,776,330 |
| | | | 減価償却累計額 | △18,238,814 | △18,155,594 |
| | | | 建物（純額） | 16,051,438 | 15,620,736 |
| | | 構築物 | 442,844 | 441,727 |
| | | | 減価償却累計額 | △413,317 | △413,220 |
| | | | 構築物（純額） | 29,526 | 28,507 |
| | | 機械及び装置 | 121,199 | 95,733 |
| | | | 減価償却累計額 | △85,112 | △64,727 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 36,087 | 31,005 |
| | | 車両運搬具 | 194 | 194 |
| | | | 減価償却累計額 | △29 | △58 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 165 | 136 |
| | | 工具、器具及び備品 | 160,993 | 170,943 |
| | | | 減価償却累計額 | △95,587 | △101,980 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 65,405 | 68,962 |
| | | 土地 | 103,417,452 | 97,833,511 |
| | | 信託建物 | 59,153,104 | 60,701,672 |
| | | | 減価償却累計額 | △14,654,666 | △15,397,998 |
| | | | 信託建物（純額） | 44,498,437 | 45,303,673 |
| | | 信託構築物 | 269,320 | 269,983 |
| | | | 減価償却累計額 | △128,499 | △137,534 |
| | | | 信託構築物（純額） | 140,821 | 132,448 |
| | | 信託機械及び装置 | 116,384 | 132,628 |
| | | | 減価償却累計額 | △15,541 | △21,531 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 100,843 | 111,097 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 132,357 | 135,229 |
| | | | 減価償却累計額 | △79,447 | △86,136 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 52,909 | 49,092 |
| | | 信託土地 | 286,365,778 | 290,375,206 |
| | | 有形固定資産合計 | 450,758,867 | 449,554,378 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | のれん | 613,524 | 597,793 |
| | | ソフトウエア | 2,232 | 1,969 |
| | | その他 | 240 | 240 |
| | | 無形固定資産合計 | 615,997 | 600,003 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前 期 (2023年８月31日) | 当 期 (2024年２月29日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 差入保証金 | 20,000 | 20,000 |
| | | 繰延税金資産 | 875 | 795 |
| | | 長期前払費用 | 103,802 | 124,676 |
| | | その他 | 2,815 | 2,815 |
| | | 投資その他の資産合計 | 127,492 | 148,286 |
| | 固定資産合計 | 451,502,357 | 450,302,668 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 61,156 | 73,876 |
| | 繰延資産合計 | 61,156 | 73,876 |
| 資産合計 | 473,191,280 | 476,364,487 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 725,716 | 348,569 |
| | 短期借入金 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| | １年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| | １年内返済予定の長期借入金 | 42,500,000 | 43,500,000 |
| | 未払金 | 67,657 | 184,276 |
| | 未払費用 | 569,221 | 595,317 |
| | 未払配当金 | 9,387 | 9,100 |
| | 未払法人税等 | 10,575 | 9,694 |
| | 未払消費税等 | - | 583,213 |
| | 前受金 | 1,251,425 | 1,381,704 |
| | 預り金 | 38,818 | 31,337 |
| | 流動負債合計 | 58,172,803 | 58,643,214 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 11,000,000 | 14,000,000 |
| | 長期借入金 | 158,000,000 | 157,000,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 12,799,156 | 12,317,200 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 959,194 | 948,440 |
| | その他 | 9 | 1 |
| | 固定負債合計 | 182,758,360 | 184,265,641 |
| 負債合計 | 240,931,164 | 242,908,856 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 |
| | 剰余金 | | |
| | | 出資剰余金 | 69,736,000 | 69,736,000 |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 1,376,341 | 2,482,076 |
| | | | 任意積立金合計 | 1,376,341 | 2,482,076 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 7,157,734 | 7,247,514 |
| | | 剰余金合計 | 78,270,076 | 79,465,591 |
| | 投資主資本合計 | 232,260,116 | 233,455,631 |
| 純資産合計 | 232,260,116 | 233,455,631 |
負債純資産合計 | 473,191,280 | 476,364,487 |
