森トラストリート
森トラストリートの貸借対照表
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前 期 (2023年２月28日) | 当 期 (2023年８月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 14,729,422 | 16,376,466 |
| | 信託現金及び信託預金 | 2,413,662 | 4,894,721 |
| | 営業未収入金 | 97,513 | 130,318 |
| | 未収入金 | 28 | 12 |
| | 前払費用 | 55,631 | 72,178 |
| | 未収消費税等 | - | 130,928 |
| | その他 | 64,915 | 23,140 |
| | 流動資産合計 | 17,361,173 | 21,627,766 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 34,742,923 | 34,290,253 |
| | | | 減価償却累計額 | △18,302,773 | △18,238,814 |
| | | | 建物（純額） | 16,440,150 | 16,051,438 |
| | | 構築物 | 443,960 | 442,844 |
| | | | 減価償却累計額 | △413,398 | △413,317 |
| | | | 構築物（純額） | 30,561 | 29,526 |
| | | 機械及び装置 | 128,457 | 121,199 |
| | | | 減価償却累計額 | △105,502 | △85,112 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 22,955 | 36,087 |
| | | 車両運搬具 | - | 194 |
| | | | 減価償却累計額 | - | △29 |
| | | | 車両運搬具（純額） | - | 165 |
| | | 工具、器具及び備品 | 113,212 | 160,993 |
| | | | 減価償却累計額 | △89,644 | △95,587 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 23,567 | 65,405 |
| | | 土地 | 109,001,394 | 103,417,452 |
| | | 信託建物 | 35,354,628 | 59,153,104 |
| | | | 減価償却累計額 | △13,931,696 | △14,654,666 |
| | | | 信託建物（純額） | 21,422,932 | 44,498,437 |
| | | 信託構築物 | 187,941 | 269,320 |
| | | | 減価償却累計額 | △119,677 | △128,499 |
| | | | 信託構築物（純額） | 68,264 | 140,821 |
| | | 信託機械及び装置 | 70,137 | 116,384 |
| | | | 減価償却累計額 | △10,557 | △15,541 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 59,579 | 100,843 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 105,717 | 132,357 |
| | | | 減価償却累計額 | △72,856 | △79,447 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 32,860 | 52,909 |
| | | 信託土地 | 157,795,399 | 286,365,778 |
| | | 有形固定資産合計 | 304,897,665 | 450,758,867 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | のれん | - | 613,524 |
| | | ソフトウエア | - | 2,232 |
| | | その他 | 240 | 240 |
| | | 無形固定資産合計 | 240 | 615,997 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前 期 (2023年２月28日) | 当 期 (2023年８月31日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 差入保証金 | 10,000 | 20,000 |
| | | 繰延税金資産 | - | 875 |
| | | 長期前払費用 | 57,897 | 103,802 |
| | | その他 | 2,815 | 2,815 |
| | | 投資その他の資産合計 | 70,713 | 127,492 |
| | 固定資産合計 | 304,968,618 | 451,502,357 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 68,950 | 61,156 |
| | 繰延資産合計 | 68,950 | 61,156 |
| 資産合計 | 322,398,742 | 473,191,280 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 220,285 | 725,716 |
| | 短期借入金 | 6,000,000 | 10,000,000 |
| | １年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | １年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 42,500,000 |
| | 未払金 | 349,524 | 67,657 |
| | 未払費用 | 444,375 | 569,221 |
| | 未払配当金 | 7,955 | 9,387 |
| | 未払法人税等 | 718 | 10,575 |
| | 未払消費税等 | 61,744 | - |
| | 前受金 | 814,808 | 1,251,425 |
| | 預り金 | 214 | 38,818 |
| | 流動負債合計 | 25,899,627 | 58,172,803 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| | 長期借入金 | 117,500,000 | 158,000,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 7,698,469 | 12,799,156 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 943,131 | 959,194 |
| | 繰延税金負債 | 631,732 | - |
| | その他 | - | 9 |
| | 固定負債合計 | 137,773,333 | 182,758,360 |
| 負債合計 | 163,672,960 | 240,931,164 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 |
| | 剰余金 | | |
| | | 出資剰余金 | - | 69,736,000 |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 1,121,637 | 1,376,341 |
| | | | 任意積立金合計 | 1,121,637 | 1,376,341 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,614,104 | 7,157,734 |
| | | 剰余金合計 | 4,735,741 | 78,270,076 |
| | 投資主資本合計 | 158,725,781 | 232,260,116 |
| 純資産合計 | 158,725,781 | 232,260,116 |
負債純資産合計 | 322,398,742 | 473,191,280 |
