森トラストリート

（単位：千円）

前期

（2022年8月31日）

当期

（2023年2月28日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,900,818

4,136,939

信託現金及び信託預金

2,071,843

1,526,821

営業未収入金

1,752

－

未収消費税等

－

1,011

前払費用

2,003

24,683

流動資産合計

5,976,417

5,689,456

固定資産

有形固定資産

機械及び装置

14,898

17,168

減価償却累計額

△3,458

△4,465

機械及び装置（純額）

11,440

12,703

車両運搬具

216

216

減価償却累計額

△13

△40

車両運搬具（純額）

203

176

工具、器具及び備品

59,495

78,609

減価償却累計額

△16,996

△21,836

工具、器具及び備品（純額）

42,498

56,772

信託建物

20,529,730

20,593,673

減価償却累計額

△4,023,117

△4,384,293

信託建物（純額）

16,506,612

16,209,379

信託構築物

10,972

35,722

減価償却累計額

△5,722

△6,735

信託構築物（純額）

5,250

28,987

信託機械及び装置

5,034

5,034

減価償却累計額

△1,519

△1,777

信託機械及び装置（純額）

3,515

3,257

信託工具、器具及び備品

31,801

32,931

減価償却累計額

△9,686

△12,179

信託工具、器具及び備品（純額）

22,114

20,751

信託土地

87,778,332

87,778,332

有形固定資産合計

104,369,968

104,110,360

無形固定資産

ソフトウエア

1,337

2,495

無形固定資産合計

1,337

2,495

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

－

41,034

繰延税金資産

17

7

投資その他の資産合計

10,017

51,042

固定資産合計

104,381,323

104,163,899

資産合計

110,357,741

109,853,355

（単位：千円）

前期

（2022年8月31日）

当期

（2023年2月28日）

負債の部

流動負債

営業未払金

134,049

10,570

短期借入金

5,475,000

5,475,000

１年内返済予定の長期借入金

10,500,000

14,500,000

未払金

115,468

198,744

未払費用

38,341

34,455

未払分配金

2,835

2,150

未払法人税等

968

763

未払消費税等

92,750

－

前受金

338,430

407,009

預り金

214

214

流動負債合計

16,698,059

20,628,909

固定負債

長期借入金

38,000,000

34,000,000

預り敷金及び保証金

4,514,823

4,514,823

その他

26

18

固定負債合計

42,514,849

38,514,841

負債合計

59,212,909

59,143,750

純資産の部

投資主資本

出資総額

50,000,000

50,000,000

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,144,832

709,604

剰余金合計

1,144,832

709,604

投資主資本合計

51,144,832

50,709,604

純資産合計

51,144,832

50,709,604

負債純資産合計

110,357,741

109,853,355