東急リアル・エステート

（単位：千円）

第31期

自　2018年８月１日

至　2019年１月31日

第32期

自　2019年２月１日

至　2019年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,029,751

2,858,440

減価償却費

1,015,031

987,025

固定資産の交換関連差額

－

△44,897

投資法人債発行費償却

4,266

2,353

固定資産除却損

13,205

7,559

受取利息

△37

△34

支払利息

491,486

470,152

営業未収入金の増減額（△は増加）

34,389

△11,354

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△20,805

営業未払金の増減額（△は減少）

13,000

48,613

未払金の増減額（△は減少）

11,397

△2,270

未払消費税等の増減額（△は減少）

168,742

△292,390

未払費用の増減額（△は減少）

8,576

△8,866

前受金の増減額（△は減少）

63,301

31,790

預り金の増減額（△は減少）

△20,293

17,761

信託有形固定資産の売却による減少額

3,861,641

－

その他

△50,416

41,508

小計

8,644,042

4,084,585

利息の受取額

37

34

利息の支払額

△490,782

△477,210

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,144

△632

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,152,152

3,606,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,243,035

△2,366,039

信託有形固定資産の取得による支出

△4,793,481

△2,034,471

信託無形固定資産の取得による支出

△135

－

敷金及び保証金の差入による支出

△287

－

信託敷金及び保証金の回収による収入

18,506

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

70,726

178,279

預り敷金及び保証金の返還による支出

△22,816

△39,633

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

346,143

567,016

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△631,739

△354,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,256,118

△4,049,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

6,500,000

短期借入金の返済による支出

－

△4,200,000

長期借入れによる収入

4,700,000

4,300,000

長期借入金の返済による支出

△4,700,000

△4,300,000

投資法人債の償還による支出

－

△3,500,000

分配金の支払額

△2,677,940

△3,029,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,677,940

△4,229,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△781,906

△4,671,882

現金及び現金同等物の期首残高

8,044,034

7,262,127

現金及び現金同等物の期末残高

7,262,127

2,590,244