東急リアル・エステート

（単位：千円）

前　期

自　2023年２月１日

至　2023年７月31日

当　期

自　2023年８月１日

至　2024年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,261,006

4,411,124

減価償却費

956,531

950,253

投資法人債発行費償却

3,998

4,064

固定資産除却損

1,375

2,121

受取利息

△45

△27

支払利息

402,957

406,400

営業未収入金の増減額（△は増加）

△66,289

25,552

未収消費税等の増減額（△は増加）

321,454

－

営業未払金の増減額（△は減少）

100,421

△77,287

未払金の増減額（△は減少）

△66,256

9,462

未払消費税等の増減額（△は減少）

483,221

△284,716

未払費用の増減額（△は減少）

△7,363

8,619

前受金の増減額（△は減少）

571,448

△210,693

預り金の増減額（△は減少）

△10,779

6,571

信託有形固定資産の売却による減少額

1,096,394

1,085,501

その他

△64,042

△23,235

小計

7,984,033

6,313,711

利息の受取額

45

27

利息の支払額

△400,593

△400,479

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△742

△875

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,582,743

5,912,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△250,965

△294,897

信託有形固定資産の取得による支出

△212,648

△354,744

信託敷金及び保証金の回収による収入

－

18,506

預り敷金及び保証金の受入による収入

255,905

108,457

預り敷金及び保証金の返還による支出

△41,079

△60,377

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

50,613

50,534

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△161,100

△149,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

△359,275

△682,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

－

長期借入れによる収入

5,000,000

5,500,000

長期借入金の返済による支出

△5,000,000

△5,500,000

分配金の支払額

△3,948,518

△3,665,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,948,518

△3,665,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,274,949

1,564,933

現金及び現金同等物の期首残高

4,775,191

8,050,141

現金及び現金同等物の期末残高

8,050,141

9,615,074