東急リアル・エステート

（単位：千円）

前　期

自　2022年８月１日

至　2023年１月31日

当　期

自　2023年２月１日

至　2023年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,885,975

4,261,006

減価償却費

861,147

956,531

投資法人債発行費償却

2,962

3,998

固定資産除却損

2,816

1,375

受取利息

△31

△45

支払利息

366,235

402,957

営業未収入金の増減額（△は増加）

6,797

△66,289

未収消費税等の増減額（△は増加）

17,258

321,454

営業未払金の増減額（△は減少）

△174,810

100,421

未払金の増減額（△は減少）

98,471

△66,256

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

483,221

未払費用の増減額（△は減少）

7,333

△7,363

前受金の増減額（△は減少）

32,236

571,448

預り金の増減額（△は減少）

14,275

△10,779

有形固定資産の売却による減少額

4,271,148

－

信託有形固定資産の売却による減少額

－

1,096,394

その他

△63,305

△64,042

小計

12,328,511

7,984,033

利息の受取額

31

45

利息の支払額

△366,824

△400,593

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,040

△742

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,960,678

7,582,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,577,434

△250,965

信託有形固定資産の取得による支出

△376,914

△212,648

敷金及び保証金の差入による支出

△3,027

－

信託敷金及び保証金の回収による収入

18,506

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,130,084

255,905

預り敷金及び保証金の返還による支出

△310,599

△41,079

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

372,118

50,613

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△159,129

△161,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,906,394

△359,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△1,000,000

長期借入れによる収入

10,700,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,200,000

△5,000,000

投資法人債の発行による収入

5,965,701

－

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

－

分配金の支払額

△3,915,298

△3,948,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,550,402

△3,948,518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△395,313

3,274,949

現金及び現金同等物の期首残高

5,170,504

4,775,191

現金及び現金同等物の期末残高

4,775,191

8,050,141