東急リアル・エステート

（単位：千円）

前　期

自　2022年２月１日

至　2022年７月31日

当　期

自　2022年８月１日

至　2023年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,340,582

6,885,975

減価償却費

820,848

861,147

投資法人債発行費償却

2,467

2,962

固定資産除却損

3,253

2,816

受取利息

△35

△31

支払利息

368,554

366,235

営業未収入金の増減額（△は増加）

70,024

6,797

未収消費税等の増減額（△は増加）

△338,713

17,258

営業未払金の増減額（△は減少）

27,900

△174,810

未払金の増減額（△は減少）

△110,568

98,471

未払消費税等の増減額（△は減少）

△755,844

－

未払費用の増減額（△は減少）

△7,327

7,333

前受金の増減額（△は減少）

△945,198

32,236

預り金の増減額（△は減少）

△31,698

14,275

有形固定資産の売却による減少額

1,432,283

4,271,148

信託有形固定資産の売却による減少額

8,263,244

－

その他

△133,393

△63,305

小計

13,006,380

12,328,511

利息の受取額

35

31

利息の支払額

△373,066

△366,824

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△829

△1,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,632,519

11,960,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,464,171

△20,577,434

信託有形固定資産の取得による支出

△520,337

△376,914

敷金及び保証金の差入による支出

－

△3,027

信託敷金及び保証金の回収による収入

－

18,506

預り敷金及び保証金の受入による収入

771,455

1,130,084

預り敷金及び保証金の返還による支出

△241,447

△310,599

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

164,936

372,118

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△391,214

△159,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,680,777

△19,906,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

－

長期借入れによる収入

8,000,000

10,700,000

長期借入金の返済による支出

△9,400,000

△2,200,000

投資法人債の発行による収入

－

5,965,701

投資法人債の償還による支出

－

△3,000,000

分配金の支払額

△3,860,536

△3,915,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,260,536

7,550,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,308,794

△395,313

現金及び現金同等物の期首残高

7,479,299

5,170,504

現金及び現金同等物の期末残高

5,170,504

4,775,191