東急リアル・エステート

（単位：千円）

前　期

自　2021年８月１日

至　2022年１月31日

当　期

自　2022年２月１日

至　2022年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,072,143

4,340,582

減価償却費

955,015

820,848

投資法人債発行費償却

2,508

2,467

固定資産除却損

13,257

3,253

受取利息

△21

△35

支払利息

384,744

368,554

営業未収入金の増減額（△は増加）

△101,367

70,024

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△338,713

営業未払金の増減額（△は減少）

95,860

27,900

未払金の増減額（△は減少）

79,996

△110,568

未払消費税等の増減額（△は減少）

582,762

△755,844

未払費用の増減額（△は減少）

8,211

△7,327

前受金の増減額（△は減少）

593,803

△945,198

預り金の増減額（△は減少）

24,538

△31,698

有形固定資産の売却による減少額

5,465,016

1,432,283

信託有形固定資産の売却による減少額

25,687,673

8,263,244

その他

56,785

△133,393

小計

40,920,928

13,006,380

利息の受取額

21

35

利息の支払額

△410,000

△373,066

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△934

△829

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,510,015

12,632,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△474,371

△9,464,171

信託有形固定資産の取得による支出

△19,008,137

△520,337

信託敷金及び保証金の回収による収入

18,506

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

109,524

771,455

預り敷金及び保証金の返還による支出

△997,582

△241,447

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

980,884

164,936

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,899,465

△391,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,270,641

△9,680,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,200,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△15,400,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

9,000,000

8,000,000

長期借入金の返済による支出

△9,000,000

△9,400,000

分配金の支払額

△3,539,600

△3,860,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,739,600

△5,260,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,499,773

△2,308,794

現金及び現金同等物の期首残高

2,979,525

7,479,299

現金及び現金同等物の期末残高

7,479,299

5,170,504