東急リアル・エステート

（単位：千円）

前　期

自　2021年２月１日

至　2021年７月31日

当　期

自　2021年８月１日

至　2022年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,540,934

7,072,143

減価償却費

1,027,497

955,015

投資法人債発行費償却

2,733

2,508

固定資産除却損

2,945

13,257

受取利息

△31

△21

支払利息

424,364

384,744

営業未収入金の増減額（△は増加）

△71,292

△101,367

営業未払金の増減額（△は減少）

△29,598

95,860

未払金の増減額（△は減少）

△5,417

79,996

未払消費税等の増減額（△は減少）

117,503

582,762

未払費用の増減額（△は減少）

△8,556

8,211

前受金の増減額（△は減少）

135,411

593,803

預り金の増減額（△は減少）

12,233

24,538

有形固定資産の売却による減少額

－

5,465,016

信託有形固定資産の売却による減少額

－

25,687,673

その他

△27,616

56,785

小計

5,121,111

40,920,928

利息の受取額

31

21

利息の支払額

△418,959

△410,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△882

△934

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,701,300

40,510,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,083,164

△474,371

信託有形固定資産の取得による支出

△616,558

△19,008,137

信託無形固定資産の取得による支出

△135

－

信託敷金及び保証金の回収による収入

－

18,506

預り敷金及び保証金の受入による収入

222,982

109,524

預り敷金及び保証金の返還による支出

△99,553

△997,582

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

257,213

980,884

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△390,651

△1,899,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,709,866

△21,270,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

12,200,000

4,200,000

短期借入金の返済による支出

△5,200,000

△15,400,000

長期借入れによる収入

5,000,000

9,000,000

長期借入金の返済による支出

△5,000,000

△9,000,000

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

－

分配金の支払額

△3,675,788

△3,539,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

324,211

△14,739,600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,684,355

4,499,773

現金及び現金同等物の期首残高

4,663,881

2,979,525

現金及び現金同等物の期末残高

2,979,525

7,479,299