東急リアル・エステート

（単位：千円）

前　期

自　2020年８月１日

至　2021年１月31日

当　期

自　2021年２月１日

至　2021年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,084,035

3,540,934

減価償却費

996,500

1,027,497

投資法人債発行費償却

3,318

2,733

固定資産除却損

5,397

2,945

受取利息

△24

△31

支払利息

438,339

424,364

営業未収入金の増減額（△は増加）

147,347

△71,292

営業未払金の増減額（△は減少）

72,360

△29,598

未払金の増減額（△は減少）

16,274

△5,417

未払消費税等の増減額（△は減少）

△153,669

117,503

未払費用の増減額（△は減少）

7,658

△8,556

前受金の増減額（△は減少）

27,625

135,411

預り金の増減額（△は減少）

50,016

12,233

信託有形固定資産の売却による減少額

1,909,711

－

その他

△103,861

△27,616

小計

7,501,031

5,121,111

利息の受取額

24

31

利息の支払額

△434,753

△418,959

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△883

△882

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,065,417

4,701,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,578,291

△6,083,164

信託有形固定資産の取得による支出

△12,712,526

△616,558

信託無形固定資産の取得による支出

－

△135

信託敷金及び保証金の回収による収入

18,506

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

40,165

222,982

預り敷金及び保証金の返還による支出

△212,476

△99,553

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,100,042

257,213

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△232,125

△390,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,576,704

△6,709,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,400,000

12,200,000

短期借入金の返済による支出

△7,200,000

△5,200,000

長期借入れによる収入

9,800,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△7,400,000

△5,000,000

投資法人債の発行による収入

2,981,950

－

投資法人債の償還による支出

－

△3,000,000

分配金の支払額

△3,470,811

△3,675,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,111,138

324,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△400,148

△1,684,355

現金及び現金同等物の期首残高

5,064,029

4,663,881

現金及び現金同等物の期末残高

4,663,881

2,979,525