東急リアル・エステート

（単位：千円）

第34期

自　2020年２月１日

至　2020年７月31日

第35期

自　2020年８月１日

至　2021年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,856,680

4,084,035

減価償却費

974,379

996,500

投資法人債発行費償却

2,822

3,318

固定資産除却損

940

5,397

受取利息

△17

△24

支払利息

443,696

438,339

営業未収入金の増減額（△は増加）

△142,203

147,347

営業未払金の増減額（△は減少）

△68,712

72,360

未払金の増減額（△は減少）

11,280

16,274

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,323

△153,669

未払費用の増減額（△は減少）

△8,576

7,658

前受金の増減額（△は減少）

32,768

27,625

預り金の増減額（△は減少）

△3,014

50,016

信託有形固定資産の売却による減少額

1,738,592

1,909,711

その他

△7,368

△103,861

小計

6,872,592

7,501,031

利息の受取額

17

24

利息の支払額

△450,960

△434,753

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△851

△883

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,420,798

7,065,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71,461

△1,578,291

信託有形固定資産の取得による支出

△2,239,349

△12,712,526

信託敷金及び保証金の回収による収入

-

18,506

預り敷金及び保証金の受入による収入

120,573

40,165

預り敷金及び保証金の返還による支出

△48,341

△212,476

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

266,511

1,100,042

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△179,368

△232,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,151,435

△13,576,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

11,400,000

短期借入金の返済による支出

-

△7,200,000

長期借入れによる収入

6,500,000

9,800,000

長期借入金の返済による支出

△6,500,000

△7,400,000

投資法人債の発行による収入

-

2,981,950

分配金の支払額

△3,223,576

△3,470,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,223,576

6,111,138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,045,786

△400,148

現金及び現金同等物の期首残高

4,018,243

5,064,029

現金及び現金同等物の期末残高

5,064,029

4,663,881