東急リアル・エステート

（単位：千円）

第33期

自　2019年８月１日

至　2020年１月31日

第34期

自　2020年２月１日

至　2020年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,581,538

3,856,680

減価償却費

987,355

974,379

投資法人債発行費償却

2,571

2,822

固定資産除却損

3,668

940

受取利息

△17

△17

支払利息

461,058

443,696

補助金収入

△19,635

-

固定資産圧縮損

16,311

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

30,884

△142,203

未収消費税等の増減額（△は増加）

20,805

-

営業未払金の増減額（△は減少）

△45,515

△68,712

未払金の増減額（△は減少）

35,205

11,280

未払消費税等の増減額（△は減少）

167,924

41,323

未払費用の増減額（△は減少）

8,866

△8,576

前受金の増減額（△は減少）

55,016

32,768

預り金の増減額（△は減少）

△8,598

△3,014

信託有形固定資産の売却による減少額

1,677,525

1,738,592

その他

△25,947

△7,368

小計

6,949,016

6,872,592

利息の受取額

17

17

利息の支払額

△461,749

△450,960

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△903

△851

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,486,380

6,420,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,459

△71,461

信託有形固定資産の取得による支出

△1,972,565

△2,239,349

信託敷金及び保証金の回収による収入

18,506

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

46,768

120,573

預り敷金及び保証金の返還による支出

△27,874

△48,341

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

464,950

266,511

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△384,429

△179,368

補助金の受取額

19,635

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,884,469

△2,151,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

-

短期借入金の返済による支出

△2,900,000

-

長期借入れによる収入

4,900,000

6,500,000

長期借入金の返済による支出

△4,900,000

△6,500,000

投資法人債の発行による収入

1,982,958

-

分配金の支払額

△2,856,872

△3,223,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,173,913

△3,223,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,427,998

1,045,786

現金及び現金同等物の期首残高

2,590,244

4,018,243

現金及び現金同等物の期末残高

4,018,243

5,064,029