東急リアル・エステート

（単位：千円）

第32期

自　2019年２月１日

至　2019年７月31日

第33期

自　2019年８月１日

至　2020年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,858,440

3,581,538

減価償却費

987,025

987,355

固定資産の交換関連差額

△44,897

－

投資法人債発行費償却

2,353

2,571

固定資産除却損

7,559

3,668

受取利息

△34

△17

支払利息

470,152

461,058

補助金収入

－

△19,635

固定資産圧縮損

－

16,311

営業未収入金の増減額（△は増加）

△11,354

30,884

未収消費税等の増減額（△は増加）

△20,805

20,805

営業未払金の増減額（△は減少）

48,613

△45,515

未払金の増減額（△は減少）

△2,270

35,205

未払消費税等の増減額（△は減少）

△292,390

167,924

未払費用の増減額（△は減少）

△8,866

8,866

前受金の増減額（△は減少）

31,790

55,016

預り金の増減額（△は減少）

17,761

△8,598

信託有形固定資産の売却による減少額

－

1,677,525

その他

41,508

△25,947

小計

4,084,585

6,949,016

利息の受取額

34

17

利息の支払額

△477,210

△461,749

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△632

△903

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,606,777

6,486,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,366,039

△49,459

信託有形固定資産の取得による支出

△2,034,471

△1,972,565

信託敷金及び保証金の回収による収入

－

18,506

預り敷金及び保証金の受入による収入

178,279

46,768

預り敷金及び保証金の返還による支出

△39,633

△27,874

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

567,016

464,950

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△354,295

△384,429

補助金の受取額

－

19,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,049,143

△1,884,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,500,000

600,000

短期借入金の返済による支出

△4,200,000

△2,900,000

長期借入れによる収入

4,300,000

4,900,000

長期借入金の返済による支出

△4,300,000

△4,900,000

投資法人債の発行による収入

－

1,982,958

投資法人債の償還による支出

△3,500,000

－

分配金の支払額

△3,029,516

△2,856,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,229,516

△3,173,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,671,882

1,427,998

現金及び現金同等物の期首残高

7,262,127

2,590,244

現金及び現金同等物の期末残高

2,590,244

4,018,243