東急リアル・エステート

（単位：千円）

前　期

自　2024年２月１日

至　2024年７月31日

当　期

自　2024年８月１日

至　2025年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,751,518

4,706,360

減価償却費

950,245

997,408

投資法人債発行費償却

4,020

4,064

固定資産除却損

9,387

4,654

受取利息

△37

△818

支払利息

407,571

431,817

営業未収入金の増減額（△は増加）

△34,843

20,604

未収消費税等の増減額（△は増加）

△137,408

137,408

営業未払金の増減額（△は減少）

221,243

△10,731

未払金の増減額（△は減少）

3,874

△1,932

未払消費税等の増減額（△は減少）

△198,505

466,230

未払費用の増減額（△は減少）

△9,149

9,107

前受金の増減額（△は減少）

△367,232

84,744

預り金の増減額（△は減少）

80,080

△41,807

有形固定資産の売却による減少額

1,162,340

4,666,690

信託有形固定資産の売却による減少額

1,440,914

－

その他

△10,845

△23,081

小計

8,273,173

11,450,720

利息の受取額

37

818

利息の支払額

△407,626

△428,188

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△883

△1,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,864,700

11,022,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△242,927

△238,503

信託有形固定資産の取得による支出

△17,031,504

△382,402

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△514

差入敷金及び保証金の回収による収入

－

20

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△1,963

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

－

13,015

預り敷金及び保証金の受入による収入

70,843

59,436

預り敷金及び保証金の返還による支出

△73,116

△238,551

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

854,005

357,900

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△196,214

△161,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,618,914

△593,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,000,000

1,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△8,000,000

長期借入れによる収入

5,000,000

4,500,000

長期借入金の返済による支出

△5,000,000

△2,500,000

分配金の支払額

△3,665,180

△3,713,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,334,819

△8,713,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,419,393

1,715,271

現金及び現金同等物の期首残高

9,615,074

4,195,681

現金及び現金同等物の期末残高

4,195,681

5,910,952