東急リアル・エステート

（単位：千円）

前　期

自　2024年８月１日

至　2025年１月31日

当　期

自　2025年２月１日

至　2025年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,706,360

4,882,738

減価償却費

997,408

994,223

投資法人債発行費償却

4,064

3,998

固定資産除却損

4,654

16,869

受取利息

△818

△2,989

支払利息

431,817

425,693

営業未収入金の増減額（△は増加）

20,604

△156,760

未収消費税等の増減額（△は増加）

137,408

－

営業未払金の増減額（△は減少）

△10,731

△6,414

未払金の増減額（△は減少）

△1,932

10,128

未払消費税等の増減額（△は減少）

466,230

△383,942

未払費用の増減額（△は減少）

9,107

△8,533

前受金の増減額（△は減少）

84,744

30,035

預り金の増減額（△は減少）

△41,807

20,304

有形固定資産の売却による減少額

4,666,690

2,899,345

その他

△23,081

114,154

小計

11,450,720

8,838,848

利息の受取額

818

2,989

利息の支払額

△428,188

△426,008

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,035

△1,539

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,022,314

8,414,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△238,503

△226,266

信託有形固定資産の取得による支出

△382,402

△567,554

差入敷金及び保証金の差入による支出

△514

－

差入敷金及び保証金の回収による収入

20

－

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△1,963

－

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

13,015

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

59,436

233,580

預り敷金及び保証金の返還による支出

△238,551

△164,610

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

357,900

292,052

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△161,629

△326,007

補助金の受取額

－

10,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

△593,192

△748,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△8,000,000

－

長期借入れによる収入

4,500,000

7,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,500,000

△7,500,000

自己投資口の取得による支出

－

△2,999,861

分配金の支払額

△3,713,851

△3,911,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,713,851

△6,911,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,715,271

754,600

現金及び現金同等物の期首残高

4,195,681

5,910,952

現金及び現金同等物の期末残高

5,910,952

6,665,553