東急リアル・エステート

（単位：千円）

前　期

自　2023年８月１日

至　2024年１月31日

当　期

自　2024年２月１日

至　2024年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,411,124

4,751,518

減価償却費

950,253

950,245

投資法人債発行費償却

4,064

4,020

固定資産除却損

2,121

9,387

受取利息

△27

△37

支払利息

406,400

407,571

営業未収入金の増減額（△は増加）

25,552

△34,843

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△137,408

営業未払金の増減額（△は減少）

△77,287

221,243

未払金の増減額（△は減少）

9,462

3,874

未払消費税等の増減額（△は減少）

△284,716

△198,505

未払費用の増減額（△は減少）

8,619

△9,149

前受金の増減額（△は減少）

△210,693

△367,232

預り金の増減額（△は減少）

6,571

80,080

有形固定資産の売却による減少額

－

1,162,340

信託有形固定資産の売却による減少額

1,085,501

1,440,914

その他

△23,235

△10,845

小計

6,313,711

8,273,173

利息の受取額

27

37

利息の支払額

△400,479

△407,626

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△875

△883

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,912,384

7,864,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△294,897

△242,927

信託有形固定資産の取得による支出

△354,744

△17,031,504

信託敷金及び保証金の回収による収入

18,506

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

108,457

70,843

預り敷金及び保証金の返還による支出

△60,377

△73,116

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

50,534

854,005

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△149,514

△196,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△682,035

△16,618,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

7,000,000

長期借入れによる収入

5,500,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△5,500,000

△5,000,000

分配金の支払額

△3,665,415

△3,665,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,665,415

3,334,819

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,564,933

△5,419,393

現金及び現金同等物の期首残高

8,050,141

9,615,074

現金及び現金同等物の期末残高

9,615,074

4,195,681