ＮＴＴ都市開発リート

8956

東証REIT

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ＮＴＴ都市開発リート(8956)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＮＴＴ都市開発リートのキャッシュフロー計算書

（2022年4月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期 (自　2021年５月１日　至　2021年10月31日)	当期 (自　2021年11月１日　至　2022年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,473,146	5,682,862
減価償却費	1,528,623	1,590,929
投資法人債発行費償却	4,968	4,968
投資口交付費償却	－	4,417
受取利息	△94	△113
未払分配金戻入	△1,760	△773
支払利息	432,618	423,539
営業未収入金の増減額（△は増加）	△153,745	△93,215
営業未払金の増減額（△は減少）	374,363	333,899
未収消費税等の増減額（△は増加）	391,606	△385,085
未払消費税等の増減額（△は減少）	383,649	△383,649
前受金の増減額（△は減少）	25,907	△7,128
契約負債の増減額（△は減少）	1,800,000	△1,800,000
預り金の増減額（△は減少）	△352,459	37,795
信託有形固定資産の売却による減少額	1,590,909	15,551,444
信託無形固定資産の売却による減少額	－	32,475
その他	48,873	△16,026
小計	10,546,606	20,976,340
利息の受取額	94	113
利息の支払額	△441,743	△403,430
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,238	△1,855
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,106,196	20,571,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	－	△22,795,083
信託有形固定資産の取得による支出	△650,534	△6,865,267
差入敷金及び保証金の差入による支出	－	△7,252
信託差入敷金及び保証金の差入による支出	△8,828	－
預り敷金及び保証金の受入による収入	－	1,565,554
預り敷金及び保証金の返還による支出	－	△39,151
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	383,096	717,865
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△714,111	△958,493
投資活動によるキャッシュ・フロー	△990,377	△28,381,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,000,000	11,000,000
短期借入金の返済による支出	△2,000,000	△14,200,000
長期借入れによる収入	7,400,000	9,400,000
長期借入金の返済による支出	△7,400,000	△4,950,000
投資法人債発行費の支出	△3,343	－
分配金の支払額	△5,302,708	△4,122,273
投資口の発行による収入	－	12,287,696
投資口交付費の支出	－	△26,505
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,306,052	9,388,918
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,809,766	1,578,258
現金及び現金同等物の期首残高	17,832,679	21,642,445
現金及び現金同等物の期末残高	21,642,445	23,220,704