ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2020年５月１日

　至　2020年10月31日)

当期

(自　2020年11月１日

　至　2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,852,383

5,300,405

減価償却費

1,456,926

1,514,990

投資法人債発行費償却

3,280

3,391

受取利息

△80

△90

未払分配金戻入

△763

△798

支払利息

391,846

404,922

営業未収入金の増減額（△は増加）

△20,330

△423,758

営業未払金の増減額（△は減少）

207,599

197,676

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△391,606

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,760

△75,437

前受金の増減額（△は減少）

△72,763

△199,592

預り金の増減額（△は減少）

532

390,255

信託有形固定資産の売却による減少額

1,580,914

3,623,974

その他

46,077

△131,119

小計

7,399,862

10,213,211

利息の受取額

80

90

利息の支払額

△341,762

△455,988

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

4,703

△8,018

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,062,883

9,749,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△5,759,745

△20,255,227

無形固定資産の取得による支出

－

△6,765

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△179,639

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

458,567

1,433,777

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△159,704

△482,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,460,883

△19,489,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,200,000

3,200,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△5,200,000

長期借入れによる収入

－

15,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

投資法人債の発行による収入

－

5,200,000

投資法人債の償還による支出

－

△2,500,000

投資法人債発行費の支出

－

△25,961

分配金の支払額

△3,779,594

△3,846,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

△579,594

9,827,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,022,405

86,677

現金及び現金同等物の期首残高

16,723,596

17,746,001

現金及び現金同等物の期末残高

17,746,001

17,832,679