ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2023年５月１日

　至　2023年10月31日)

当期

(自　2023年11月１日

　至　2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,042,809

4,223,344

減価償却費

1,579,098

1,664,526

投資法人債発行費償却

4,198

3,516

投資口交付費償却

4,417

7,278

受取利息

△92

△103

未払分配金戻入

△887

△1,148

支払利息

437,148

525,266

営業未収入金の増減額（△は増加）

△101,509

100,760

営業未払金の増減額（△は減少）

△372,946

125,606

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,813

△394,454

未払消費税等の増減額（△は減少）

211,447

△211,447

前受金の増減額（△は減少）

43,088

70,816

預り金の増減額（△は減少）

8,963

35,763

信託有形固定資産の売却による減少額

3,759,907

－

その他

53,331

△82,791

小計

10,672,786

6,066,934

利息の受取額

92

103

利息の支払額

△427,858

△589,166

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,989

2,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,242,031

5,480,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,262

△3,359,458

信託有形固定資産の取得による支出

△908,746

△34,619,624

無形固定資産の取得による支出

△275

△448

預り敷金及び保証金の受入による収入

26,548

59,921

預り敷金及び保証金の返還による支出

△16,841

△106,412

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

241,076

1,129,068

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△380,262

△594,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,060,762

△37,491,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

7,700,000

短期借入金の返済による支出

－

△3,700,000

長期借入れによる収入

5,000,000

28,050,000

長期借入金の返済による支出

△7,700,000

△3,250,000

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

△2,000,000

分配金の支払額

△4,506,512

△4,540,158

投資口の発行による収入

－

9,516,224

投資口交付費の支出

－

△17,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,206,512

31,758,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,974,757

△252,566

現金及び現金同等物の期首残高

18,069,412

20,044,170

現金及び現金同等物の期末残高

20,044,170

19,791,603