ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2022年11月１日

　至　2023年４月30日)

当期

(自　2023年５月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,007,853

5,042,809

減価償却費

1,561,393

1,579,098

投資法人債発行費償却

4,968

4,198

投資口交付費償却

4,417

4,417

受取利息

△98

△92

未払分配金戻入

△1,108

△887

支払利息

428,679

437,148

営業未収入金の増減額（△は増加）

34,604

△101,509

営業未払金の増減額（△は減少）

638,017

△372,946

未収消費税等の増減額（△は増加）

△3,813

3,813

未払消費税等の増減額（△は減少）

△377,419

211,447

前受金の増減額（△は減少）

△13,350

43,088

預り金の増減額（△は減少）

△4,818

8,963

信託有形固定資産の売却による減少額

3,759,907

3,759,907

その他

△25,361

53,331

小計

11,013,871

10,672,786

利息の受取額

98

92

利息の支払額

△476,088

△427,858

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2,685

△2,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,540,566

10,242,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△180,194

△22,262

信託有形固定資産の取得による支出

△7,455,069

△908,746

無形固定資産の取得による支出

△959

△275

預り敷金及び保証金の受入による収入

91,903

26,548

預り敷金及び保証金の返還による支出

△28,641

△16,841

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

423,735

241,076

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△944,534

△380,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,093,761

△1,060,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,700,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

-

長期借入れによる収入

11,000,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△15,800,000

△7,700,000

投資法人債の償還による支出

-

△2,000,000

分配金の支払額

△3,902,944

△4,506,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,002,944

△7,206,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,556,139

1,974,757

現金及び現金同等物の期首残高

20,625,552

18,069,412

現金及び現金同等物の期末残高

18,069,412

20,044,170