ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2022年５月１日

　至　2022年10月31日)

当期

(自　2022年11月１日

　至　2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,909,015

5,007,853

減価償却費

1,593,488

1,561,393

投資法人債発行費償却

4,968

4,968

投資口交付費償却

4,417

4,417

受取利息

△110

△98

未払分配金戻入

△1,155

△1,108

支払利息

420,505

428,679

営業未収入金の増減額（△は増加）

△180,780

34,604

営業未払金の増減額（△は減少）

△353,933

638,017

未収消費税等の増減額（△は増加）

385,085

△3,813

未払消費税等の増減額（△は減少）

377,419

△377,419

前受金の増減額（△は減少）

△96,257

△13,350

預り金の増減額（△は減少）

△82,934

△4,818

信託有形固定資産の売却による減少額

-

3,759,907

その他

5,230

△25,361

小計

5,984,958

11,013,871

利息の受取額

110

98

利息の支払額

△489,252

△476,088

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,931

2,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,493,885

10,540,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,238

△180,194

信託有形固定資産の取得による支出

△588,472

△7,455,069

無形固定資産の取得による支出

△2,108

△959

預り敷金及び保証金の受入による収入

9,130

91,903

預り敷金及び保証金の返還による支出

△61,236

△28,641

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

373,727

423,735

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△329,574

△944,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

△609,773

△8,093,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

8,700,000

短期借入金の返済による支出

-

△5,000,000

長期借入れによる収入

14,500,000

11,000,000

長期借入金の返済による支出

△16,300,000

△15,800,000

分配金の支払額

△5,679,264

△3,902,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,479,264

△5,002,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,595,152

△2,556,139

現金及び現金同等物の期首残高

23,220,704

20,625,552

現金及び現金同等物の期末残高

20,625,552

18,069,412