ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2021年11月１日

　至　2022年４月30日)

当期

(自　2022年５月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,682,862

3,909,015

減価償却費

1,590,929

1,593,488

投資法人債発行費償却

4,968

4,968

投資口交付費償却

4,417

4,417

受取利息

△113

△110

未払分配金戻入

△773

△1,155

支払利息

423,539

420,505

営業未収入金の増減額（△は増加）

△93,215

△180,780

営業未払金の増減額（△は減少）

333,899

△353,933

未収消費税等の増減額（△は増加）

△385,085

385,085

未払消費税等の増減額（△は減少）

△383,649

377,419

前受金の増減額（△は減少）

△7,128

△96,257

契約負債の増減額（△は減少）

△1,800,000

-

預り金の増減額（△は減少）

37,795

△82,934

信託有形固定資産の売却による減少額

15,551,444

-

信託無形固定資産の売却による減少額

32,475

-

その他

△16,026

5,230

小計

20,976,340

5,984,958

利息の受取額

113

110

利息の支払額

△403,430

△489,252

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,855

△1,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,571,167

5,493,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,795,083

△11,238

信託有形固定資産の取得による支出

△6,865,267

△588,472

無形固定資産の取得による支出

-

△2,108

差入敷金及び保証金の差入による支出

△7,252

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,565,554

9,130

預り敷金及び保証金の返還による支出

△39,151

△61,236

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

717,865

373,727

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△958,493

△329,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,381,827

△609,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,000,000

-

短期借入金の返済による支出

△14,200,000

-

長期借入れによる収入

9,400,000

14,500,000

長期借入金の返済による支出

△4,950,000

△16,300,000

分配金の支払額

△4,122,273

△5,679,264

投資口の発行による収入

12,287,696

-

投資口交付費の支出

△26,505

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,388,918

△7,479,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,578,258

△2,595,152

現金及び現金同等物の期首残高

21,642,445

23,220,704

現金及び現金同等物の期末残高

23,220,704

20,625,552