ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2021年５月１日

　至　2021年10月31日)

当期

(自　2021年11月１日

　至　2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,473,146

5,682,862

減価償却費

1,528,623

1,590,929

投資法人債発行費償却

4,968

4,968

投資口交付費償却

－

4,417

受取利息

△94

△113

未払分配金戻入

△1,760

△773

支払利息

432,618

423,539

営業未収入金の増減額（△は増加）

△153,745

△93,215

営業未払金の増減額（△は減少）

374,363

333,899

未収消費税等の増減額（△は増加）

391,606

△385,085

未払消費税等の増減額（△は減少）

383,649

△383,649

前受金の増減額（△は減少）

25,907

△7,128

契約負債の増減額（△は減少）

1,800,000

△1,800,000

預り金の増減額（△は減少）

△352,459

37,795

信託有形固定資産の売却による減少額

1,590,909

15,551,444

信託無形固定資産の売却による減少額

－

32,475

その他

48,873

△16,026

小計

10,546,606

20,976,340

利息の受取額

94

113

利息の支払額

△441,743

△403,430

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,238

△1,855

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,106,196

20,571,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△22,795,083

信託有形固定資産の取得による支出

△650,534

△6,865,267

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△7,252

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△8,828

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

1,565,554

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△39,151

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

383,096

717,865

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△714,111

△958,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△990,377

△28,381,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

11,000,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△14,200,000

長期借入れによる収入

7,400,000

9,400,000

長期借入金の返済による支出

△7,400,000

△4,950,000

投資法人債発行費の支出

△3,343

－

分配金の支払額

△5,302,708

△4,122,273

投資口の発行による収入

－

12,287,696

投資口交付費の支出

－

△26,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,306,052

9,388,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,809,766

1,578,258

現金及び現金同等物の期首残高

17,832,679

21,642,445

現金及び現金同等物の期末残高

21,642,445

23,220,704