ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2020年11月１日

　至　2021年４月30日)

当期

(自　2021年５月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,300,405

4,473,146

減価償却費

1,514,990

1,528,623

投資法人債発行費償却

3,391

4,968

受取利息

△90

△94

未払分配金戻入

△798

△1,760

支払利息

404,922

432,618

営業未収入金の増減額（△は増加）

△423,758

△153,745

営業未払金の増減額（△は減少）

197,676

374,363

未収消費税等の増減額（△は増加）

△391,606

391,606

未払消費税等の増減額（△は減少）

△75,437

383,649

前受金の増減額（△は減少）

△199,592

25,907

契約負債の増減額（△は減少）

-

1,800,000

預り金の増減額（△は減少）

390,255

△352,459

信託有形固定資産の売却による減少額

3,623,974

1,590,909

その他

△131,119

48,873

小計

10,213,211

10,546,606

利息の受取額

90

94

利息の支払額

△455,988

△441,743

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,018

1,238

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,749,294

10,106,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△7,001,780

△650,534

信託無形固定資産の取得による支出

△13,253,446

－

無形固定資産の取得による支出

△6,765

－

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△179,639

△8,828

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,433,777

383,096

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△482,051

△714,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,489,905

△990,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,200,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△5,200,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

15,000,000

7,400,000

長期借入金の返済による支出

△2,000,000

△7,400,000

投資法人債の発行による収入

5,200,000

－

投資法人債の償還による支出

△2,500,000

－

投資法人債発行費の支出

△25,961

△3,343

分配金の支払額

△3,846,750

△5,302,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,827,288

△5,306,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

86,677

3,809,766

現金及び現金同等物の期首残高

17,746,001

17,832,679

現金及び現金同等物の期末残高

17,832,679

21,642,445