ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2019年11月１日

　至　2020年４月30日)

当期

(自　2020年５月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,783,769

3,852,383

減価償却費

1,433,222

1,456,926

投資法人債発行費償却

3,280

3,280

受取利息

△80

△80

未払分配金戻入

△1,051

△763

支払利息

387,172

391,846

営業未収入金の増減額（△は増加）

31,605

△20,330

営業未払金の増減額（△は減少）

△129,804

207,599

未払消費税等の増減額（△は減少）

47,419

△45,760

前受金の増減額（△は減少）

12,143

△72,763

預り金の増減額（△は減少）

△17,155

532

信託有形固定資産の売却による減少額

－

1,580,914

その他

△9,388

46,077

小計

5,541,134

7,399,862

利息の受取額

80

80

利息の支払額

△334,132

△341,762

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,192

4,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,203,890

7,062,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,215,958

△5,759,745

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

331,942

458,567

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△282,566

△159,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,166,583

△5,460,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

5,200,000

短期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

長期借入金の返済による支出

△650,000

－

分配金の支払額

△3,673,995

△3,779,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,323,995

△579,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△286,687

1,022,405

現金及び現金同等物の期首残高

17,010,284

16,723,596

現金及び現金同等物の期末残高

16,723,596

17,746,001