ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2019年５月１日

　至　2019年10月31日)

当期

(自　2019年11月１日

　至　2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,679,142

3,783,769

減価償却費

1,420,498

1,433,222

投資法人債発行費償却

3,280

3,280

受取利息

△83

△80

未払分配金戻入

△866

△1,051

支払利息

400,788

387,172

営業未収入金の増減額（△は増加）

△17,264

31,605

営業未払金の増減額（△は減少）

115,151

△129,804

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,610

47,419

前受金の増減額（△は減少）

△24,095

12,143

預り金の増減額（△は減少）

3,896

△17,155

その他

24,710

△9,388

小計

5,593,549

5,541,134

利息の受取額

83

80

利息の支払額

△415,754

△334,132

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,487

△3,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,179,365

5,203,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△829,628

△1,215,958

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

193,281

331,942

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△94,147

△282,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

△730,495

△1,166,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

－

長期借入れによる収入

8,200,000

－

短期借入金の返済による支出

△3,055,000

－

長期借入金の返済による支出

△7,200,000

△650,000

分配金の支払額

△3,918,212

△3,673,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,973,212

△4,323,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

475,657

△286,687

現金及び現金同等物の期首残高

16,534,627

17,010,284

現金及び現金同等物の期末残高

17,010,284

16,723,596