ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2018年11月１日

　至　2019年４月30日)

当期

(自　2019年５月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,282,030

3,679,142

減価償却費

1,396,865

1,420,498

投資法人債発行費償却

4,235

3,280

受取利息

△77

△83

未払分配金戻入

△1,265

△866

支払利息

403,539

400,788

営業未収入金の増減額（△は増加）

△212

△17,264

営業未払金の増減額（△は減少）

△59,701

115,151

未収消費税等の増減額（△は増加）

24,087

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

85,388

△11,610

前受金の増減額（△は減少）

95,394

△24,095

預り金の増減額（△は減少）

△10,717

3,896

信託有形固定資産の売却による減少額

7,724,169

－

その他

△41,398

24,710

小計

13,902,337

5,593,549

利息の受取額

77

83

利息の支払額

△381,989

△415,754

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,732

1,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,508,693

5,179,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△6,677,460

△829,628

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

740,352

193,281

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△699,495

△94,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,636,603

△730,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

2,000,000

長期借入れによる収入

3,000,000

8,200,000

短期借入金の返済による支出

－

△3,055,000

長期借入金の返済による支出

△2,850,000

△7,200,000

投資法人債の償還による支出

△2,500,000

－

分配金の支払額

△3,549,780

△3,918,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,899,780

△3,973,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

972,309

475,657

現金及び現金同等物の期首残高

15,562,317

16,534,627

現金及び現金同等物の期末残高

16,534,627

17,010,284