ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2018年５月１日

　至　2018年10月31日)

当期

(自　2018年11月１日

　至　2019年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,552,715

4,282,030

減価償却費

1,395,800

1,396,865

投資法人債発行費償却

5,253

4,235

受取利息

△81

△77

未払分配金戻入

△1,080

△1,265

支払利息

428,922

403,539

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,644

△212

営業未払金の増減額（△は減少）

△89,017

△59,701

未収消費税等の増減額（△は増加）

△24,087

24,087

未払消費税等の増減額（△は減少）

△401,679

85,388

前受金の増減額（△は減少）

△2,752

95,394

預り金の増減額（△は減少）

△4,530

△10,717

信託有形固定資産の売却による減少額

－

7,724,169

その他

31,954

△41,398

小計

4,887,773

13,902,337

利息の受取額

81

77

利息の支払額

△469,227

△381,989

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,870

△11,732

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,415,756

13,508,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△708,177

△6,677,460

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

352,912

740,352

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△192,835

△699,495

その他

△7,477

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△555,577

△6,636,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,055,000

－

長期借入れによる収入

9,500,000

3,000,000

短期借入金の返済による支出

△3,400,000

－

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

△2,850,000

投資法人債の発行による収入

6,000,000

－

投資法人債の償還による支出

△7,500,000

△2,500,000

投資法人債発行費の支出

△33,603

－

分配金の支払額

△3,536,901

△3,549,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,915,505

△5,899,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55,326

972,309

現金及び現金同等物の期首残高

15,617,643

15,562,317

現金及び現金同等物の期末残高

15,562,317

16,534,627