ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2024年５月１日

　至　2024年10月31日)

当期

(自　2024年11月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,359,794

4,556,391

減価償却費

1,740,663

1,763,963

投資法人債発行費償却

2,034

2,034

投資口交付費償却

7,278

2,860

受取利息

△1,869

△9,450

未払分配金戻入

△1,425

△1,093

支払利息

624,304

647,917

営業未収入金の増減額（△は増加）

△192,465

223,833

営業未払金の増減額（△は減少）

△47,388

281,421

未収消費税等の増減額（△は増加）

394,454

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

438,971

△199,758

前受金の増減額（△は減少）

△109,126

△13,493

預り金の増減額（△は減少）

31,914

△71,507

信託有形固定資産除却損

－

4,204

信託有形固定資産の売却による減少額

－

5,996,002

その他

94,649

△196,978

小計

7,341,789

12,986,349

利息の受取額

1,869

9,450

利息の支払額

△585,654

△614,277

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,932

△9,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,754,072

12,372,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△247,224

△344,287

信託有形固定資産の取得による支出

△1,189,476

△5,315,564

信託無形固定資産の取得による支出

△5,840

△479

無形固定資産の取得による支出

△2,122

△528

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△35,808

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

20,111

62,944

預り敷金及び保証金の返還による支出

△34,341

△49,862

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

484,618

284,377

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△729,267

△543,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,739,351

△5,906,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

9,700,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△9,700,000

長期借入れによる収入

6,250,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△6,250,000

△6,000,000

自己投資口の取得による支出

－

△1,656,228

分配金の支払額

△4,220,588

△4,354,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,220,588

△6,010,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

794,132

455,075

現金及び現金同等物の期首残高

19,791,603

20,585,735

現金及び現金同等物の期末残高

20,585,735

21,040,810