ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(自　2023年11月１日

　至　2024年４月30日)

当期

(自　2024年５月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,223,344

4,359,794

減価償却費

1,664,526

1,740,663

投資法人債発行費償却

3,516

2,034

投資口交付費償却

7,278

7,278

受取利息

△103

△1,869

未払分配金戻入

△1,148

△1,425

支払利息

525,266

624,304

営業未収入金の増減額（△は増加）

100,760

△192,465

営業未払金の増減額（△は減少）

125,606

△47,388

未収消費税等の増減額（△は増加）

△394,454

394,454

未払消費税等の増減額（△は減少）

△211,447

438,971

前受金の増減額（△は減少）

70,816

△109,126

預り金の増減額（△は減少）

35,763

31,914

その他

△82,791

94,649

小計

6,066,934

7,341,789

利息の受取額

103

1,869

利息の支払額

△589,166

△585,654

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2,587

△3,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,480,458

6,754,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,359,458

△247,224

信託有形固定資産の取得による支出

△34,619,624

△1,189,476

信託無形固定資産の取得による支出

－

△5,840

無形固定資産の取得による支出

△448

△2,122

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△35,808

預り敷金及び保証金の受入による収入

59,921

20,111

預り敷金及び保証金の返還による支出

△106,412

△34,341

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,129,068

484,618

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△594,971

△729,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,491,925

△1,739,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,700,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△3,700,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

28,050,000

6,250,000

長期借入金の返済による支出

△3,250,000

△6,250,000

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

－

分配金の支払額

△4,540,158

△4,220,588

投資口の発行による収入

9,516,224

－

投資口交付費の支出

△17,165

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,758,900

△4,220,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△252,566

794,132

現金及び現金同等物の期首残高

20,044,170

19,791,603

現金及び現金同等物の期末残高

19,791,603

20,585,735