ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(2023年10月31日)

当期

(2024年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,607,299

4,979,578

信託現金及び信託預金

13,436,871

14,812,025

営業未収入金

1,047,576

947,293

前払費用

170,195

276,695

未収還付法人税等

99,681

93,587

未収消費税等

－

394,454

その他

364

17,892

流動資産合計

21,361,987

21,521,527

固定資産

有形固定資産

建物

6,703,792

8,097,006

減価償却累計額

△438,410

△566,331

建物（純額）

6,265,381

7,530,674

構築物

20,609

54,649

減価償却累計額

△1,169

△1,775

構築物（純額）

19,439

52,874

機械及び装置

6,363

6,363

減価償却累計額

△878

△1,170

機械及び装置（純額）

5,485

5,192

工具、器具及び備品

4,439

4,986

減価償却累計額

△870

△1,254

工具、器具及び備品（純額）

3,568

3,732

土地

16,273,040

18,180,095

建設仮勘定

21,483

13,721

信託建物

96,257,894

102,292,254

減価償却累計額

△37,274,299

△38,713,352

信託建物（純額）

58,983,594

63,578,902

信託構築物

2,351,807

2,487,027

減価償却累計額

△1,421,365

△1,464,810

信託構築物（純額）

930,441

1,022,217

信託工具、器具及び備品

908,461

926,913

減価償却累計額

△621,802

△671,626

信託工具、器具及び備品（純額）

286,658

255,286

信託土地

134,370,288

162,804,148

信託建設仮勘定

28,266

125,520

有形固定資産合計

217,187,650

253,572,366

無形固定資産

信託借地権

14,998,573

14,998,573

信託その他無形固定資産

192

169

その他

5,830

6,977

無形固定資産合計

15,004,596

15,005,719

投資その他の資産

投資有価証券

20,035,175

20,035,175

繰延税金資産

2,336

5,821

差入敷金及び保証金

17,252

17,252

信託差入敷金及び保証金

819,166

819,166

長期前払費用

496,471

562,115

投資その他の資産合計

21,370,401

21,439,531

固定資産合計

253,562,648

290,017,617

繰延資産

投資口交付費

8,835

18,722

投資法人債発行費

25,592

22,075

繰延資産合計

34,427

40,797

資産合計

274,959,064

311,579,942

（単位：千円）

前期

(2023年10月31日)

当期

(2024年４月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,697,741

2,890,367

短期借入金

5,700,000

9,700,000

１年内返済予定の長期借入金

9,500,000

12,250,000

１年内償還予定の投資法人債

2,000,000

－

未払費用

128,789

165,617

未払分配金

15,435

14,024

未払法人税等

605

2,315

未払消費税等

211,447

－

未払事業所税

7,425

17,394

前受金

1,040,863

1,111,679

預り金

59,390

95,154

流動負債合計

21,361,698

26,246,553

固定負債

長期借入金

97,750,000

119,800,000

投資法人債

7,200,000

7,200,000

預り敷金及び保証金

1,547,264

1,501,049

信託預り敷金及び保証金

7,810,917

8,345,216

固定負債合計

114,308,182

136,846,265

負債合計

135,669,881

163,092,818

純資産の部

投資主資本

出資総額

132,637,845

142,154,069

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,611,384

2,111,384

任意積立金合計

1,611,384

2,111,384

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,039,953

4,221,670

剰余金合計

6,651,337

6,333,054

投資主資本合計

139,289,182

148,487,123

純資産合計

139,289,182

148,487,123

負債純資産合計

274,959,064

311,579,942