ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(2022年４月30日)

当期

(2022年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,116,039

6,762,774

信託現金及び信託預金

14,104,665

13,862,777

営業未収入金

799,125

979,906

前払費用

172,586

158,899

未収還付法人税等

102,384

102,893

未収消費税等

385,085

-

その他

4,424

30,402

流動資産合計

24,684,311

21,897,654

固定資産

有形固定資産

建物

6,499,752

6,499,874

減価償却累計額

△91,033

△204,164

建物（純額）

6,408,719

6,295,709

構築物

19,760

19,760

減価償却累計額

△276

△573

構築物（純額）

19,483

19,187

機械及び装置

-

6,363

減価償却累計額

-

△292

機械及び装置（純額）

-

6,070

工具、器具及び備品

-

4,439

減価償却累計額

-

△124

工具、器具及び備品（純額）

-

4,314

土地

16,273,040

16,273,040

建設仮勘定

3,144

7,308

信託建物

95,357,554

96,064,538

減価償却累計額

△34,360,025

△35,746,125

信託建物（純額）

60,997,528

60,318,413

信託構築物

2,190,563

2,203,004

減価償却累計額

△1,324,615

△1,362,986

信託構築物（純額）

865,947

840,018

信託工具、器具及び備品

812,066

852,932

減価償却累計額

△470,643

△524,883

信託工具、器具及び備品（純額）

341,422

328,049

信託土地

135,082,735

135,083,204

有形固定資産合計

219,992,022

219,175,316

無形固定資産

信託借地権

14,998,573

14,998,573

信託その他無形固定資産

261

238

その他

7,407

6,555

無形固定資産合計

15,006,242

15,005,367

投資その他の資産

投資有価証券

20,035,175

20,035,175

繰延税金資産

3,665

2,292

差入敷金及び保証金

17,252

17,252

信託差入敷金及び保証金

819,166

819,166

長期前払費用

379,792

444,489

投資その他の資産合計

21,255,051

21,318,375

固定資産合計

256,253,316

255,499,060

繰延資産

投資口交付費

22,087

17,670

投資法人債発行費

39,726

34,758

繰延資産合計

61,814

52,428

資産合計

280,999,443

277,449,143

（単位：千円）

前期

(2022年４月30日)

当期

(2022年10月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,481,786

2,315,439

１年内返済予定の長期借入金

32,100,000

23,500,000

１年内償還予定の投資法人債

-

2,000,000

未払費用

114,874

118,707

未払分配金

11,065

12,873

未払法人税等

1,422

605

未払消費税等

-

377,419

未払事業所税

11,145

7,286

前受金

1,107,382

1,011,124

預り金

138,180

55,246

流動負債合計

35,965,857

29,398,703

固定負債

長期借入金

84,450,000

91,250,000

投資法人債

11,200,000

9,200,000

預り敷金及び保証金

1,526,402

1,474,296

信託預り敷金及び保証金

8,425,984

8,470,137

固定負債合計

105,602,387

110,394,433

負債合計

141,568,244

139,793,136

純資産の部

投資主資本

出資総額

132,637,845

132,637,845

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,111,640

1,110,784

任意積立金合計

1,111,640

1,110,784

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,681,712

3,907,377

剰余金合計

6,793,352

5,018,161

投資主資本合計

139,431,198

137,656,006

純資産合計

139,431,198

137,656,006

負債純資産合計

280,999,443

277,449,143