ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(2021年４月30日)

当期

(2021年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,696,120

7,058,973

信託現金及び信託預金

14,136,558

14,583,472

営業未収入金

552,164

705,909

前払費用

191,157

150,809

未収還付法人税等

105,238

102,643

未収消費税等

391,606

-

その他

100

508

流動資産合計

19,072,947

22,602,316

固定資産

有形固定資産

信託建物

97,866,759

97,922,603

減価償却累計額

△32,446,463

△33,509,899

信託建物（純額）

65,420,296

64,412,704

信託構築物

2,139,158

2,170,496

減価償却累計額

△1,250,089

△1,288,437

信託構築物（純額）

889,068

882,059

信託工具、器具及び備品

680,328

753,395

減価償却累計額

△371,555

△418,235

信託工具、器具及び備品（純額）

308,773

335,159

信託土地

143,305,754

142,114,509

信託建設仮勘定

－

505

有形固定資産合計

209,923,893

207,744,937

無形固定資産

信託借地権

15,031,048

15,031,048

信託その他無形固定資産

308

284

その他

6,652

5,975

無形固定資産合計

15,038,009

15,037,309

投資その他の資産

投資有価証券

20,035,175

20,035,175

繰延税金資産

3,595

1,884

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

417,562

410,533

信託差入敷金及び保証金

810,337

819,166

投資その他の資産合計

21,276,670

21,276,759

固定資産合計

246,238,573

244,059,006

繰延資産

投資法人債発行費

49,663

44,694

繰延資産合計

49,663

44,694

資産合計

265,361,183

266,706,018

（単位：千円）

前期

(2021年４月30日)

当期

(2021年10月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,756,555

2,417,369

短期借入金

3,200,000

3,200,000

１年内返済予定の長期借入金

12,350,000

19,450,000

未払費用

123,671

120,979

未払分配金

16,798

11,917

未払法人税等

1,357

605

未払消費税等

－

383,649

未払事業所税

10,969

5,989

契約負債

－

1,800,000

前受金

1,088,603

1,114,511

預り金

452,844

100,385

流動負債合計

19,000,799

28,605,405

固定負債

長期借入金

99,750,000

92,650,000

投資法人債

11,200,000

11,200,000

信託預り敷金及び保証金

8,997,643

8,666,629

固定負債合計

119,947,643

112,516,629

負債合計

138,948,443

141,122,034

純資産の部

投資主資本

出資総額

120,350,148

120,350,148

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

762,316

762,316

任意積立金合計

762,316

762,316

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,300,276

4,471,518

剰余金合計

6,062,592

5,233,834

投資主資本合計

126,412,740

125,583,983

純資産合計

126,412,740

125,583,983

負債純資産合計

265,361,183

266,706,018