ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(2020年10月31日)

当期

(2021年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,776,202

3,696,120

信託現金及び信託預金

13,969,799

14,136,558

営業未収入金

128,405

552,164

前払費用

118,159

191,157

未収還付法人税等

99,232

105,238

未収消費税等

－

391,606

その他

99

100

流動資産合計

18,091,899

19,072,947

固定資産

有形固定資産

信託建物

91,700,196

97,866,759

減価償却累計額

△31,098,949

△32,446,463

信託建物（純額）

60,601,246

65,420,296

信託構築物

2,068,108

2,139,158

減価償却累計額

△1,211,122

△1,250,089

信託構築物（純額）

856,985

889,068

信託工具、器具及び備品

620,489

680,328

減価償却累計額

△326,365

△371,555

信託工具、器具及び備品（純額）

294,124

308,773

信託土地

146,615,648

156,559,201

信託建設仮勘定

3,635

－

有形固定資産合計

208,371,641

223,177,339

無形固定資産

信託借地権

1,777,602

1,777,602

信託その他無形固定資産

331

308

その他

1,370

6,652

無形固定資産合計

1,779,304

1,784,563

投資その他の資産

投資有価証券

20,035,175

20,035,175

繰延税金資産

1,741

3,595

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

293,134

417,562

信託差入敷金及び保証金

630,697

810,337

投資その他の資産合計

20,970,748

21,276,670

固定資産合計

231,121,694

246,238,573

繰延資産

投資法人債発行費

23,749

49,663

繰延資産合計

23,749

49,663

資産合計

249,237,343

265,361,183

（単位：千円）

前期

(2020年10月31日)

当期

(2021年４月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,867,606

1,756,555

短期借入金

5,200,000

3,200,000

１年内返済予定の長期借入金

9,400,000

12,350,000

１年内償還予定の投資法人債

2,500,000

－

未払費用

113,863

123,671

未払分配金

14,770

16,798

未払法人税等

605

1,357

未払消費税等

75,437

－

未払事業所税

5,535

10,969

前受金

1,288,195

1,088,603

預り金

62,589

452,844

流動負債合計

20,528,603

19,000,799

固定負債

長期借入金

89,700,000

99,750,000

投資法人債

6,000,000

11,200,000

信託預り敷金及び保証金

8,045,918

8,997,643

固定負債合計

103,745,918

119,947,643

負債合計

124,274,521

138,948,443

純資産の部

投資主資本

出資総額

120,350,148

120,350,148

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

762,316

762,316

任意積立金合計

762,316

762,316

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,850,356

5,300,276

剰余金合計

4,612,672

6,062,592

投資主資本合計

124,962,821

126,412,740

純資産合計

124,962,821

126,412,740

負債純資産合計

249,237,343

265,361,183