ＮＴＴ都市開発リート

（単位：千円）

前期

(2024年４月30日)

当期

(2024年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,979,578

5,963,880

信託現金及び信託預金

14,812,025

14,621,855

営業未収入金

947,293

1,139,616

前払費用

276,695

197,473

未収還付法人税等

93,587

95,204

未収消費税等

394,454

－

その他

17,892

8,420

流動資産合計

21,521,527

22,026,450

固定資産

有形固定資産

建物

8,097,006

8,365,404

減価償却累計額

△566,331

△715,183

建物（純額）

7,530,674

7,650,220

構築物

54,649

54,887

減価償却累計額

△1,775

△2,843

構築物（純額）

52,874

52,043

機械及び装置

6,363

15,544

減価償却累計額

△1,170

△1,885

機械及び装置（純額）

5,192

13,659

工具、器具及び備品

4,986

5,443

減価償却累計額

△1,254

△1,713

工具、器具及び備品（純額）

3,732

3,730

土地

18,180,095

18,180,962

建設仮勘定

13,721

36,656

信託建物

102,292,254

103,132,496

減価償却累計額

△38,713,352

△40,208,523

信託建物（純額）

63,578,902

62,923,973

信託構築物

2,487,027

2,508,134

減価償却累計額

△1,464,810

△1,510,343

信託構築物（純額）

1,022,217

997,791

信託工具、器具及び備品

926,913

967,651

減価償却累計額

△671,626

△717,654

信託工具、器具及び備品（純額）

255,286

249,996

信託土地

162,804,148

162,840,682

信託建設仮勘定

125,520

203,901

有形固定資産合計

253,572,366

253,153,617

無形固定資産

信託借地権

14,998,573

14,998,573

信託その他無形固定資産

169

5,953

その他

6,977

5,949

無形固定資産合計

15,005,719

15,010,476

投資その他の資産

投資有価証券

20,035,175

20,035,175

繰延税金資産

5,821

2,977

差入敷金及び保証金

17,252

17,252

信託差入敷金及び保証金

819,166

854,974

長期前払費用

562,115

522,816

投資その他の資産合計

21,439,531

21,433,196

固定資産合計

290,017,617

289,597,291

繰延資産

投資口交付費

18,722

11,443

投資法人債発行費

22,075

20,041

繰延資産合計

40,797

31,485

資産合計

311,579,942

311,655,226

（単位：千円）

前期

(2024年４月30日)

当期

(2024年10月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,890,367

2,712,528

短期借入金

9,700,000

9,700,000

１年内返済予定の長期借入金

12,250,000

9,300,000

未払費用

165,617

182,724

未払分配金

14,024

12,845

未払法人税等

2,315

605

未払消費税等

－

438,971

未払事業所税

17,394

9,465

前受金

1,111,679

1,002,552

預り金

95,154

127,068

流動負債合計

26,246,553

23,486,761

固定負債

長期借入金

119,800,000

122,750,000

投資法人債

7,200,000

7,200,000

預り敷金及び保証金

1,501,049

1,487,174

信託預り敷金及び保証金

8,345,216

8,100,030

長期未払金

－

8,625

固定負債合計

136,846,265

139,545,830

負債合計

163,092,818

163,032,592

純資産の部

投資主資本

出資総額

142,154,069

142,154,069

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

2,111,384

2,111,384

任意積立金合計

2,111,384

2,111,384

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,221,670

4,357,180

剰余金合計

6,333,054

6,468,564

投資主資本合計

148,487,123

148,622,634

純資産合計

148,487,123

148,622,634

負債純資産合計

311,579,942

311,655,226