日本プライムリアルティ

（単位：千円）

前期

(自　2019年７月１日

  至　2019年12月31日)

当期

(自　2020年１月１日

  至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,915,185

7,277,450

減価償却費

1,974,265

2,027,993

投資法人債発行費償却

10,953

9,988

投資口交付費償却

7,339

5,537

受取利息

△189

△195

支払利息

731,243

710,608

営業未収入金の増減額（△は増加）

139,330

△42,646

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△172,716

前払費用の増減額（△は増加）

△20,526

17,368

営業未払金の増減額（△は減少）

76,706

△178,048

未払金の増減額（△は減少）

△69,756

240,609

未払消費税等の増減額（△は減少）

250,962

△245,172

前受金の増減額（△は減少）

161,598

25,934

その他

△72,891

3,184

小計

10,104,222

9,679,895

利息の受取額

189

195

利息の支払額

△720,320

△712,361

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△606

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,383,485

8,967,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△429,256

△14,685,251

信託有形固定資産の取得による支出

△649,786

△4,888,250

差入敷金及び保証金の差入による支出

△45,918

△21,440

預り敷金及び保証金の返還による支出

△206,466

△73,346

預り敷金及び保証金の受入による収入

157,687

1,402,591

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△239,597

△55,383

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

387,903

428,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,025,434

△17,892,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

8,000,000

13,000,000

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

△10,000,000

投資法人債の発行による収入

4,960,579

－

投資法人債の償還による支出

△4,000,000

－

投資口の発行による収入

－

16,165,436

分配金の支払額

△6,810,234

△6,915,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,849,654

11,250,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,508,397

2,324,960

現金及び現金同等物の期首残高

36,267,109

37,775,506

現金及び現金同等物の期末残高

37,775,506

40,100,467