日本プライムリアルティ

（単位：千円）

前期

(自　2023年１月１日

  至　2023年６月30日)

当期

(自　2023年７月１日

  至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,099,253

7,357,502

減価償却費

2,046,014

2,058,858

投資法人債発行費償却

14,518

13,935

投資口交付費償却

9,490

7,259

受取利息

△193

△190

支払利息

722,772

728,538

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,643

△133,169

未収消費税等の増減額（△は増加）

△13,604

13,604

前払費用の増減額（△は増加）

6,274

△8,303

営業未払金の増減額（△は減少）

102,426

△33,261

未払金の増減額（△は減少）

△104,943

△56,739

未払消費税等の増減額（△は減少）

△316,877

183,664

前受金の増減額（△は減少）

△12,500

31,106

信託有形固定資産の売却による減少額

3,265,600

－

その他

△31,163

△149,798

小計

13,785,422

10,013,007

利息の受取額

193

190

利息の支払額

△728,366

△723,922

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△607

△604

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,056,642

9,288,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,968,920

△681,284

信託有形固定資産の取得による支出

△7,399,017

△704,368

無形固定資産の取得による支出

△13,909

－

差入敷金及び保証金の差入による支出

△5,790

△18,089

預り敷金及び保証金の返還による支出

△169,936

△217,838

預り敷金及び保証金の受入による収入

625,641

178,421

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△636,540

△145,181

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

573,633

348,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,994,840

△1,239,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,500,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△5,500,000

長期借入れによる収入

7,000,000

18,500,000

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

△13,000,000

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

－

分配金の支払額

△7,726,854

△7,577,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,226,854

△7,577,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,165,052

471,304

現金及び現金同等物の期首残高

45,506,457

39,341,405

現金及び現金同等物の期末残高

39,341,405

39,812,709