日本プライムリアルティ

（単位：千円）

前期

(自　2022年７月１日

  至　2022年12月31日)

当期

(自　2023年１月１日

  至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,469,847

8,099,253

減価償却費

2,055,734

2,046,014

固定資産の交換関連差額

1,121,208

－

投資法人債発行費償却

14,915

14,518

投資口交付費償却

14,344

9,490

受取利息

△175

△193

支払利息

731,690

722,772

営業未収入金の増減額（△は増加）

△90,504

△1,643

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△13,604

前払費用の増減額（△は増加）

△4,704

6,274

営業未払金の増減額（△は減少）

79,299

102,426

未払金の増減額（△は減少）

△10,899

△104,943

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,340

△316,877

前受金の増減額（△は減少）

7,879

△12,500

信託有形固定資産の売却による減少額

3,718,086

3,265,600

その他

△179,814

△31,163

小計

15,883,569

13,785,422

利息の受取額

175

193

利息の支払額

△727,716

△728,366

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△602

△607

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,155,425

13,056,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△590,345

△6,968,920

信託有形固定資産の取得による支出

△648,384

△7,399,017

無形固定資産の取得による支出

△1,081

△13,909

差入敷金及び保証金の差入による支出

△18,400

△5,790

預り敷金及び保証金の返還による支出

△49,788

△169,936

預り敷金及び保証金の受入による収入

153,971

625,641

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△540,221

△636,540

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

265,649

573,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,428,600

△13,994,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

5,500,000

長期借入れによる収入

8,000,000

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

△8,000,000

投資法人債の償還による支出

－

△2,000,000

分配金の支払額

△7,777,592

△7,726,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,777,592

△5,226,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,949,232

△6,165,052

現金及び現金同等物の期首残高

39,557,224

45,506,457

現金及び現金同等物の期末残高

45,506,457

39,341,405