日本プライムリアルティ

（単位：千円）

前期

(自　2022年１月１日

  至　2022年６月30日)

当期

(自　2022年７月１日

  至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,607,969

8,469,847

減価償却費

2,046,347

2,055,734

固定資産の交換関連差額

－

1,121,208

投資法人債発行費償却

14,672

14,915

投資口交付費償却

14,727

14,344

受取利息

△192

△175

支払利息

710,339

731,690

営業未収入金の増減額（△は増加）

△177,953

△90,504

未収消費税等の増減額（△は増加）

346,039

－

前払費用の増減額（△は増加）

5,076

△4,704

営業未払金の増減額（△は減少）

△17,856

79,299

未払金の増減額（△は減少）

△67,972

△10,899

未払消費税等の増減額（△は減少）

368,920

△43,340

前受金の増減額（△は減少）

△73,131

7,879

信託有形固定資産の売却による減少額

3,727,070

3,718,086

その他

△470,497

△179,814

小計

15,033,561

15,883,569

利息の受取額

192

175

利息の支払額

△716,082

△727,716

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△602

△602

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,317,068

15,155,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,976,312

△590,345

信託有形固定資産の取得による支出

△1,125,644

△648,384

無形固定資産の取得による支出

－

△1,081

差入敷金及び保証金の差入による支出

△43,836

△18,400

預り敷金及び保証金の返還による支出

△538,677

△49,788

預り敷金及び保証金の受入による収入

877,788

153,971

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△678,824

△540,221

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

566,303

265,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,919,203

△1,428,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△12,000,000

－

長期借入れによる収入

18,500,000

8,000,000

長期借入金の返済による支出

△10,500,000

△8,000,000

投資口の発行による収入

13,845,913

－

分配金の支払額

△7,233,977

△7,777,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,611,935

△7,777,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,009,800

5,949,232

現金及び現金同等物の期首残高

35,547,423

39,557,224

現金及び現金同等物の期末残高

39,557,224

45,506,457