日本プライムリアルティ

（単位：千円）

前期

(自　2021年７月１日

  至　2021年12月31日)

当期

(自　2022年１月１日

  至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,893,582

8,607,969

減価償却費

2,128,201

2,046,347

投資法人債発行費償却

15,166

14,672

投資口交付費償却

7,084

14,727

受取利息

△208

△192

支払利息

701,608

710,339

営業未収入金の増減額（△は増加）

△43,613

△177,953

未収消費税等の増減額（△は増加）

△346,039

346,039

前払費用の増減額（△は増加）

△2,974

5,076

営業未払金の増減額（△は減少）

115,463

△17,856

未払金の増減額（△は減少）

14,414

△67,972

未払消費税等の増減額（△は減少）

△305,133

368,920

前受金の増減額（△は減少）

△109,635

△73,131

信託有形固定資産の売却による減少額

9,434,509

3,727,070

信託無形固定資産の売却による減少額

303

－

その他

△7,993

△470,497

小計

19,494,737

15,033,561

利息の受取額

208

192

利息の支払額

△700,416

△716,082

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△605

△602

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,793,924

14,317,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△752,677

△11,976,312

信託有形固定資産の取得による支出

△29,160,741

△1,125,644

投資有価証券の取得による支出

△88,860

－

差入敷金及び保証金の差入による支出

△50,954

△43,836

預り敷金及び保証金の返還による支出

△279,722

△538,677

預り敷金及び保証金の受入による収入

405,874

877,788

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△781,974

△678,824

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

833,127

566,303

その他

△710

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,876,637

△12,919,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,400,000

－

短期借入金の返済による支出

△4,400,000

△12,000,000

長期借入れによる収入

8,000,000

18,500,000

長期借入金の返済による支出

△10,000,000

△10,500,000

投資法人債の発行による収入

2,364,727

－

投資口の発行による収入

－

13,845,913

分配金の支払額

△7,337,192

△7,233,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,027,534

2,611,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,055,178

4,009,800

現金及び現金同等物の期首残高

43,602,602

35,547,423

現金及び現金同等物の期末残高

35,547,423

39,557,224