日本プライムリアルティ

（単位：千円）

前期

(自　2021年１月１日

  至　2021年６月30日)

当期

(自　2021年７月１日

  至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,121,166

7,893,582

減価償却費

2,100,584

2,128,201

投資法人債発行費償却

13,395

15,166

投資口交付費償却

6,969

7,084

受取利息

△207

△208

支払利息

694,928

701,608

営業未収入金の増減額（△は増加）

155

△43,613

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△346,039

前払費用の増減額（△は増加）

760

△2,974

営業未払金の増減額（△は減少）

△68,528

115,463

未払金の増減額（△は減少）

△47,094

14,414

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,402

△305,133

前受金の増減額（△は減少）

18,679

△109,635

信託有形固定資産の売却による減少額

1,866,664

9,434,509

信託無形固定資産の売却による減少額

－

303

その他

△141,080

△7,993

小計

12,542,989

19,494,737

利息の受取額

207

208

利息の支払額

△692,072

△700,416

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△606

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,850,518

18,793,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△988,767

△752,677

信託有形固定資産の取得による支出

△845,241

△29,160,741

投資有価証券の取得による支出

－

△88,860

差入敷金及び保証金の差入による支出

△39,749

△50,954

預り敷金及び保証金の返還による支出

△476,047

△279,722

預り敷金及び保証金の受入による収入

351,409

405,874

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△539,969

△781,974

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

371,336

833,127

その他

－

△710

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,167,027

△29,876,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

14,400,000

短期借入金の返済による支出

△4,000,000

△4,400,000

長期借入れによる収入

10,800,000

8,000,000

長期借入金の返済による支出

△9,820,000

△10,000,000

投資法人債の発行による収入

2,968,190

2,364,727

分配金の支払額

△7,425,248

△7,337,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,477,057

3,027,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,206,433

△8,055,178

現金及び現金同等物の期首残高

41,396,168

43,602,602

現金及び現金同等物の期末残高

43,602,602

35,547,423