日本プライムリアルティ

（単位：千円）

前期

(自　2020年７月１日

  至　2020年12月31日)

当期

(自　2021年１月１日

  至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,840,325

8,121,166

減価償却費

2,085,621

2,100,584

投資法人債発行費償却

10,533

13,395

投資口交付費償却

7,084

6,969

受取利息

△200

△207

支払利息

697,573

694,928

営業未収入金の増減額（△は増加）

17,580

155

未収消費税等の増減額（△は増加）

172,716

－

前払費用の増減額（△は増加）

11,519

760

営業未払金の増減額（△は減少）

△84,519

△68,528

未払金の増減額（△は減少）

138,359

△47,094

未払消費税等の増減額（△は減少）

365,911

△23,402

前受金の増減額（△は減少）

△71,113

18,679

信託有形固定資産の売却による減少額

1,011,451

1,866,664

その他

△111,233

△141,080

小計

12,091,609

12,542,989

利息の受取額

200

207

利息の支払額

△688,713

△692,072

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△605

△606

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,402,490

11,850,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,025,561

△988,767

信託有形固定資産の取得による支出

△1,002,768

△845,241

無形固定資産の取得による支出

△285

－

差入敷金及び保証金の差入による支出

△37,332

△39,749

預り敷金及び保証金の返還による支出

△192,083

△476,047

預り敷金及び保証金の受入による収入

913,992

351,409

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△147,585

△539,969

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

206,253

371,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,285,370

△2,167,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,000,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△4,000,000

長期借入れによる収入

8,500,000

10,800,000

長期借入金の返済による支出

△11,000,000

△9,820,000

投資法人債の発行による収入

5,955,843

2,968,190

分配金の支払額

△7,277,262

△7,425,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,178,580

△7,477,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,295,701

2,206,433

現金及び現金同等物の期首残高

40,100,467

41,396,168

現金及び現金同等物の期末残高

41,396,168

43,602,602