日本プライムリアルティ

（単位：千円）

前期

(自　2020年１月１日

  至　2020年６月30日)

当期

(自　2020年７月１日

  至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,277,450

7,840,325

減価償却費

2,027,993

2,085,621

投資法人債発行費償却

9,988

10,533

投資口交付費償却

5,537

7,084

受取利息

△195

△200

支払利息

710,608

697,573

営業未収入金の増減額（△は増加）

△42,646

17,580

未収消費税等の増減額（△は増加）

△172,716

172,716

前払費用の増減額（△は増加）

17,368

11,519

営業未払金の増減額（△は減少）

△178,048

△84,519

未払金の増減額（△は減少）

240,609

138,359

未払消費税等の増減額（△は減少）

△245,172

365,911

前受金の増減額（△は減少）

25,934

△71,113

信託有形固定資産の売却による減少額

－

1,011,451

その他

3,184

△111,233

小計

9,679,895

12,091,609

利息の受取額

195

200

利息の支払額

△712,361

△688,713

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,967,123

11,402,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,685,251

△12,025,561

信託有形固定資産の取得による支出

△4,888,250

△1,002,768

無形固定資産の取得による支出

－

△285

差入敷金及び保証金の差入による支出

△21,440

△37,332

預り敷金及び保証金の返還による支出

△73,346

△192,083

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,402,591

913,992

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△55,383

△147,585

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

428,829

206,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,892,251

△12,285,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

6,000,000

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

－

長期借入れによる収入

13,000,000

8,500,000

長期借入金の返済による支出

△10,000,000

△11,000,000

投資法人債の発行による収入

－

5,955,843

投資口の発行による収入

16,165,436

－

分配金の支払額

△6,915,347

△7,277,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,250,088

2,178,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,324,960

1,295,701

現金及び現金同等物の期首残高

37,775,506

40,100,467

現金及び現金同等物の期末残高

40,100,467

41,396,168